Сравнение ROKU vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SIRI — P/E 10.74 vs 90.90 у ROKU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 3.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у ROKU — 6.86. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SIRI — 7.33%, у ROKU — 7.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SIRI удерживает чистую маржу на уровне 9.86%, опережая ROKU (4.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROKU — 0.15, у SIRI — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROKU | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.90 | 10.74 | |
| P/B | 6.86 | 0.77 | |
| P/S | 3.69 | 1.06 | |
| PEG | 0.04 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 47.99 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.64% | 7.33% | |
| ROA | 4.63% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 44.19% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 2.09% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 4.06% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.91 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.82 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.14% | |
| EPS | $1.37 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $18.11 | $34.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ROKU — 60.2 (нейтральная зона), SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROKU и SIRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.3% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ROKU — 30.2 (выраженный тренд), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SIRI стабильнее (0.65 vs 2.06). Значение ниже 0.8 делает SIRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROKU | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.16 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 46.53 | 76.05 | |
| CCI (20) | 36.64 | 7.36 | |
| MFI | 57.88 | 57.74 | |
| Williams %R | -53.47 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.18 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.78% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.31% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.42% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 40.47 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 0.65 | |
| ATR % | 3.73% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.55 | |
| RS Rating | 86.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -4.80 | -5.98 | |
| BB ширина | 17.34 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROKU — 4,74 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROKU — 88,36 млн $, SIRI — 805 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROKU — 478,44 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROKU | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,74 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 88,36 млн $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 483,72 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 478,44 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
SIRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.99% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIRI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROKU | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.14% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROKU — ноябре (+20.94%), для SIRI — июле (+5.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROKU — март (-10.03%), SIRI — сентябрь (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roku, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ROKU или SIRI?
Какие дивиденды у Roku, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roku, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ROKU или SIRI?
Какая акция лучше по технике — ROKU или SIRI?
Что лучше купить — ROKU или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией