Сравнение ROAD vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

ROAD15

26TTEK

Сравнение Construction Partners, Inc. (ROAD) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как ROAD — с P/E 49.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8.96%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0.97% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:15 в пользу TTEK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ROADTTEK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 49.54 у ROAD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 1.95 у ROAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTEK — 3.83, у ROAD — 6.42. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у ROAD — 18.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 24.36%, у ROAD — 13.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8.96%, опережая ROAD (3.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROAD — 1.88, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ROADTTEK

Показатель	ROAD	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	49.54	16.20
P/B	6.42	3.83
P/S	1.95	1.45
PEG	0.01	0.11
EV/EBITDA	18.33	11.89
Рентабельность
ROE	13.68%	24.36%
ROA	3.69%	10.10%
Валовая маржа	15.74%	19.54%
Операц. маржа	8.58%	12.39%
Чистая маржа	3.90%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.88	0.60
Текущая ликв.	1.53	1.25
Быстрая ликв.	1.21	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.97%
Коэфф. выплат	0.00%	15.44%
EPS	$2.27	$1.69
Балансовая стоим.	$17.51	$7.16

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ROAD составляет 41.0 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROAD на -5.7%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROAD — 19.0 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROADTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROAD	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	41.04	31.84
Stochastic %K	8.38	21.54
CCI (20)	-121.78	-102.21
MFI	50.43	13.10
Williams %R	-91.62	-78.46
MACD гистограмма	-2.46	-0.32
Momentum (10)	-22.43	-3.59
Тренд
ADX	19.01	22.25
Цена vs EMA 9	-6.80%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-8.54%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-5.74%	-11.15%
Цена vs SMA 200	-5.31%	-20.09%
Объём
CMF	-0.30	-0.34
Volume Ratio	114.76	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.67	0.50
ATR %	6.11%	4.57%
Sharpe (1г)	0.34	-0.71
RS Rating	51.00	20.00
52w от хая	-26.22	-36.83
BB ширина	25.63	27.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROAD — 2,81 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROAD — 101,77 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROAD — 153,37 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ROAD	TTEK
Выручка	2,81 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	101,77 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$1.85	$0.94
Операц. Cash Flow	291,30 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	153,37 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ROAD	TTEK
Див. доходность	—	0.97%
Годовые дивиденды	—	$0.14
Коэфф. выплат	—	15.44%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-29.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROAD приходится на августе (+12.64%), а TTEK — на июле (+5.23%). Наименее удачные месяцы: ROAD — декабрь (-4.50%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Construction Partners, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По P/E Tetra Tech, Inc. оценена ниже: 16.20 против 49.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ROAD или TTEK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROAD — 13.68%, TTEK — 24.36%. Преимущество у TTEK.

Какие дивиденды у Construction Partners, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Tetra Tech, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.97%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Construction Partners, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Выручка ROAD за TTM — 2,81 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. TTEK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROAD или TTEK?

Чистая маржа ROAD — 3.90%, TTEK — 8.96%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROAD или TTEK?

Технический скоринг: ROAD — 23/100, TTEK — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROAD или TTEK?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу TTEK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией