Сравнение ROAD vs TT

Тикер 1

Тикер 2

ROAD12

26TT

Construction Partners, Inc. (ROAD) и Trane Technologies plc (TT) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TT крупнее в 15.7× (98,95 млрд $ vs 6,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TT с P/E 34.77 (у ROAD — 49.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TT — 34.71%, у ROAD — 13.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая ROAD (3.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0.86% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:12 — убедительное преимущество TT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ROADTT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TT выглядит привлекательнее: 34.77 против 49.54. Премия к оценке ROAD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROAD — 6.42, у TT — 11.70. EV/EBITDA ROAD — 18.33, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TT (34.71% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROAD — 1.88, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ROADTT

Показатель	ROAD	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	49.54	34.77
P/B	6.42	11.70
P/S	1.95	4.62
PEG	0.01	4.80
EV/EBITDA	18.33	24.33
Рентабельность
ROE	13.68%	34.71%
ROA	3.69%	12.74%
Валовая маржа	15.74%	35.92%
Операц. маржа	8.58%	18.17%
Чистая маржа	3.90%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.88	0.54
Текущая ликв.	1.53	1.10
Быстрая ликв.	1.21	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.86%
Коэфф. выплат	0.00%	29.67%
EPS	$2.27	$12.99
Балансовая стоим.	$17.51	$38.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу TT: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROAD — 41.0, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROAD на -5.7%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: ROAD — 19.0 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TT — 1.00, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROADTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROAD	TT
Осцилляторы
RSI (14)	41.04	42.59
Stochastic %K	8.38	9.79
CCI (20)	-121.78	-173.46
MFI	50.43	37.15
Williams %R	-91.62	-90.21
MACD гистограмма	-2.46	-4.81
Momentum (10)	-22.43	-36.49
Тренд
ADX	19.01	19.24
Цена vs EMA 9	-6.80%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-8.54%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-5.74%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-5.31%	+5.87%
Объём
CMF	-0.30	-0.13
Volume Ratio	114.76	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.67	1.00
ATR %	6.11%	2.79%
Sharpe (1г)	0.34	0.20
RS Rating	51.00	48.00
52w от хая	-26.22	-10.28
BB ширина	25.63	10.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROAD генерирует 2,81 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROAD — 101,77 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROAD — 153,37 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ROAD	TT
Выручка	2,81 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	101,77 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$1.85	$13.09
Операц. Cash Flow	291,30 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	153,37 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ROAD	TT
Див. доходность	—	0.86%
Годовые дивиденды	—	$2.10
Коэфф. выплат	—	29.67%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROAD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.64%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROAD — декабрь (-4.50%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +23.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Construction Partners, Inc. или Trane Technologies plc?

Мультипликатор P/E у Trane Technologies plc ниже (34.77 vs 49.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ROAD или TT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROAD — 13.68%, TT — 34.71%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Construction Partners, Inc. и Trane Technologies plc?

Trane Technologies plc выплачивает дивиденды с доходностью 0.86%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Construction Partners, Inc. или Trane Technologies plc?

Выручка ROAD за TTM — 2,81 млрд $, TT — 21,32 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROAD или TT?

Чистая маржа ROAD — 3.90%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROAD или TT?

Технический скоринг: ROAD — 23/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROAD или TT?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу TT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией