Сравнение ROAD vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TREX торгуется с P/E 29,54, тогда как ROAD — с P/E 47,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ROAD дешевле: 1,98 против 4,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 5,03 против 6,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 18,45 vs 20,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TREX составляет 17,38%, что превышает показатель ROAD (14,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 14,68% против 4,10% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROAD — 1,82, TREX — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROAD | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,48 | 29,54 | |
| P/B | 6,53 | 5,03 | |
| P/S | 1,98 | 4,27 | |
| PEG | 0,01 | -10,22 | |
| EV/EBITDA | 20,53 | 18,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,61% | 17,38% | |
| ROA | 3,95% | 10,90% | |
| Валовая маржа | 15,80% | 38,20% | |
| Операц. маржа | 8,86% | 20,17% | |
| Чистая маржа | 4,10% | 14,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,82 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,26 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,55 | $1,73 | |
| Балансовая стоим. | $18,62 | $9,87 | |
Технический анализ
TREX набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROAD — 62,5 (нейтральная зона), TREX — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ROAD на 10,3%, TREX на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ROAD — 15,6 (нет тренда), TREX — 24,4 (слабый тренд). По бете TREX стабильнее (1,53 vs 1,59). Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROAD | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,52 | 61,00 | |
| Stochastic %K | 92,21 | 85,53 | |
| CCI (20) | 119,99 | 94,96 | |
| MFI | 54,04 | 74,03 | |
| Williams %R | -7,79 | -14,47 | |
| MACD гистограмма | 2,16 | 0,51 | |
| Momentum (10) | 18,20 | 6,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,58 | 24,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,78% | +2,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,78% | +5,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,25% | +7,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,80% | +22,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 34,66 | 48,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,59 | 1,53 | |
| ATR % | 4,86% | 4,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,30 | -0,36 | |
| RS Rating | 39,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -19,50 | -24,87 | |
| BB ширина | 27,63 | 25,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROAD — 2,81 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROAD растёт быстрее по выручке: +54,20% год к году против +2,00% у TREX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROAD — 101,77 млн $, TREX — 190,41 млн $. TREX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROAD генерирует 153,37 млн $, TREX — 124,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROAD | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,81 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.20% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 101,77 млн $ | 190,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +47.60% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $1,85 | $1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 291,30 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 153,37 млн $ | 124,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ROAD | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROAD — августе (+12,64%), для TREX — июле (+8,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROAD — декабрь (-4,50%), для TREX — март (-5,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +19,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Construction Partners, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROAD или TREX?
Какие дивиденды у Construction Partners, Inc. и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Construction Partners, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROAD или TREX?
Какая акция лучше по технике — ROAD или TREX?
Что лучше купить — ROAD или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией