Сравнение ROAD vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

ROAD12

25TPC

ROAD против TPC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROAD крупнее в 1.6× (6,30 млрд $ vs 3,95 млрд $). TPC торгуется с P/E 51.96, тогда как ROAD — с P/E 49.54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ROAD составляет 13.68%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROAD впереди: 3.90% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0.16% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TPC побеждает по числу метрик: 25 против 12 у ROAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ROADTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 51.96 vs 49.54 у ROAD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 6.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.68% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROAD — 3.90%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROAD — 1.88, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROADTPC

Показатель	ROAD	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	49.54	51.96
P/B	6.42	3.34
P/S	1.95	0.71
PEG	0.01	0.06
EV/EBITDA	18.33	12.46
Рентабельность
ROE	13.68%	6.50%
ROA	3.69%	1.52%
Валовая маржа	15.74%	11.74%
Операц. маржа	8.58%	3.97%
Чистая маржа	3.90%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.88	0.38
Текущая ликв.	1.53	1.28
Быстрая ликв.	1.21	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.16%
Коэфф. выплат	0.00%	8.26%
EPS	$2.27	$1.48
Балансовая стоим.	$17.51	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 41/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROAD — 41.0, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROAD на -5.7%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: ROAD — 19.0 (нет тренда), TPC — 27.9 (выраженный тренд). TPC демонстрирует выраженный тренд, а ROAD — нет. Волатильность: бета TPC — 1.66, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROADTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROAD	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	41.04	40.18
Stochastic %K	8.38	16.07
CCI (20)	-121.78	-112.17
MFI	50.43	49.40
Williams %R	-91.62	-83.93
MACD гистограмма	-2.46	-1.77
Momentum (10)	-22.43	-19.99
Тренд
ADX	19.01	27.90
Цена vs EMA 9	-6.80%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-8.54%	-6.71%
Цена vs SMA 50	-5.74%	-4.57%
Цена vs SMA 200	-5.31%	+8.30%
Объём
CMF	-0.30	0.11
Volume Ratio	114.76	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.67	1.66
ATR %	6.11%	5.23%
Sharpe (1г)	0.34	1.76
RS Rating	51.00	91.00
52w от хая	-26.22	-22.93
BB ширина	25.63	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROAD генерирует 2,81 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROAD — 101,77 млн $, TPC — 80,44 млн $. ROAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROAD генерирует 153,37 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ROAD	TPC
Выручка	2,81 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	101,77 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$1.85	$1.53
Операц. Cash Flow	291,30 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	153,37 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ROAD	TPC
Див. доходность	—	0.16%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	8.26%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROAD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.64%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROAD — декабрь (-4.50%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Construction Partners, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (51.96 vs 49.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ROAD или TPC?

ROE ROAD — 13.68%, TPC — 6.50%. ROAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Construction Partners, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.16%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Construction Partners, Inc. или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: ROAD — 2,81 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ROAD или TPC?

Чистая маржа ROAD — 3.90%, TPC — 1.37%. ROAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROAD или TPC?

Технический скоринг: ROAD — 23/100, TPC — 41/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROAD или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ROAD выигрывает 12, TPC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией