ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROAD vs TPC

Тикер 1
Тикер 2
ROAD23
20TPC
ROAD против TPC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TPC торгуется с P/E 41,05, тогда как ROAD — с P/E 47,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ROAD составляет 14,61%, что превышает показатель TPC (10,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROAD впереди: 4,10% против 2,08% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0,19% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ROAD
Construction Partners, Inc.
ROADNASDAQ
$121,55+$2,96 (+2,49%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,87 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.6
Качество
4.9
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
TPC
Tutor Perini Corporation
TPCNYSE
$96,82+$2,15 (+2,27%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,11 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
5.4
Качество
5.7
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

ROADTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 41,05 vs 47,48 у ROAD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0,86 против 1,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 4,02 против 6,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 15,30 vs 20,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,61% против 10,13% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROAD — 4,10%, TPC — 2,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROAD — 1,82, TPC — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROADTPC
ПоказательROADTPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47,4841,05
P/B6,534,02
P/S1,980,86
PEG0,010,03
EV/EBITDA20,5315,30
Рентабельность
ROE14,61%10,13%
ROA3,95%2,31%
Валовая маржа15,80%11,48%
Операц. маржа8,86%4,49%
Чистая маржа4,10%2,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,820,37
Текущая ликв.1,571,29
Быстрая ликв.1,261,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,19%
Коэфф. выплат0,00%7,78%
EPS$2,55$2,36
Балансовая стоим.$18,62$25,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 77/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ROAD — 62,5, TPC — 64,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ROAD на 10,3%, TPC на 18,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ROAD — 15,6 (нет тренда), TPC — 24,0 (слабый тренд). Волатильность: бета ROAD — 1,59, TPC — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROADTPC
Общая оценка
60
77
Осцилляторы
58
72
Тренд
64
75
Объём
44
44
Волатильность
50
53
ИндикаторROADTPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,5264,93
Stochastic %K92,2178,78
CCI (20)119,9988,90
MFI54,0463,32
Williams %R-7,79-21,22
MACD гистограмма2,160,87
Momentum (10)18,2013,07
Тренд
ADX15,5824,04
Цена vs EMA 9+4,78%+3,01%
Цена vs EMA 20+8,78%+7,94%
Цена vs SMA 50+10,25%+18,52%
Цена vs SMA 200+5,80%+26,26%
Объём
CMF-0,07-0,07
Volume Ratio34,6628,64
Волатильность и статистика
Beta1,591,71
ATR %4,86%4,54%
Sharpe (1г)0,301,23
RS Rating39,0086,00
52w от хая-19,50-5,36
BB ширина27,6329,47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROAD генерирует 2,81 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROAD — +54,20%, TPC — +28,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ROAD — 101,77 млн $, TPC — 80,44 млн $. ROAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROAD генерирует 153,37 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательROADTPCЛидер
Выручка2,81 млрд $5,54 млрд $
Рост выручки (г/г)+54.20%+28.10%
Чистая прибыль101,77 млн $80,44 млн $
Рост прибыли (г/г)+47.60%——
EPS (TTM)$1,85$1,53
Операц. Cash Flow291,30 млн $748,07 млн $
Free Cash Flow153,37 млн $567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0,19% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

ПоказательROADTPCЛидер
Див. доходность—0,19%
Годовые дивиденды—$0,21
Коэфф. выплат—7,78%
Лет выплат04
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROAD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12,64%), TPC — в мае (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROAD — декабрь (-4,50%), для TPC — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +29,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROAD
+2,7
+1,2
+0,3
+3,3
+2,5
+2,3
+2,1
+12,6
+1,8
+3,7
+6,8
-4,5
TPC
+2,5
+5,7
-3,2
-0,1
+11,2
+3,9
+3,3
-1,4
+3,2
+2,4
+4,4
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Construction Partners, Inc. или Tutor Perini Corporation?
Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (41,05 vs 47,48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ROAD или TPC?
ROE ROAD — 14,61%, TPC — 10,13%. ROAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Construction Partners, Inc. и Tutor Perini Corporation?
Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,19%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Construction Partners, Inc. или Tutor Perini Corporation?
По объёму выручки: ROAD — 2,81 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ROAD или TPC?
Чистая маржа ROAD — 4,10%, TPC — 2,08%. ROAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROAD или TPC?
Технический скоринг: ROAD — 60/100, TPC — 77/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROAD или TPC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ROAD выигрывает 23, TPC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией