Сравнение ROAD vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

ROAD14

26STRL

ROAD против STRL — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STRL крупнее в 3.6× (22,52 млрд $ vs 6,30 млрд $). По мультипликатору P/E ROAD оценён рынком дешевле: 49.54 против 66.50 у STRL (разница составляет 25.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. STRL побеждает по числу метрик: 26 против 14 у ROAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ROADSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROAD с P/E 49.54 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 6.42 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12.02%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROAD — 1.88, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROADSTRL

Показатель	ROAD	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	49.54	66.50
P/B	6.42	19.38
P/S	1.95	8.00
PEG	0.01	2.16
EV/EBITDA	18.33	38.83
Рентабельность
ROE	13.68%	32.77%
ROA	3.69%	12.45%
Валовая маржа	15.74%	22.79%
Операц. маржа	8.58%	16.96%
Чистая маржа	3.90%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.88	0.29
Текущая ликв.	1.53	1.10
Быстрая ликв.	1.21	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.27	$11.31
Балансовая стоим.	$17.51	$38.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ROAD — 41.0, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как ROAD ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: ROAD — 19.0 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). STRL демонстрирует выраженный тренд, а ROAD — нет. Волатильность: бета ROAD — 1.67, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROADSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROAD	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	41.04	58.43
Stochastic %K	8.38	63.34
CCI (20)	-121.78	22.17
MFI	50.43	68.85
Williams %R	-91.62	-36.66
MACD гистограмма	-2.46	-7.19
Momentum (10)	-22.43	-134.22
Тренд
ADX	19.01	37.95
Цена vs EMA 9	-6.80%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-8.54%	+2.62%
Цена vs SMA 50	-5.74%	+36.65%
Цена vs SMA 200	-5.31%	+86.45%
Объём
CMF	-0.30	0.32
Volume Ratio	114.76	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.67	3.11
ATR %	6.11%	7.12%
Sharpe (1г)	0.34	2.06
RS Rating	51.00	98.00
52w от хая	-26.22	-17.84
BB ширина	25.63	94.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROAD генерирует 2,81 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROAD — 101,77 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROAD генерирует 153,37 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ROAD	STRL
Выручка	2,81 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	101,77 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$1.85	$9.50
Операц. Cash Flow	291,30 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	153,37 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ROAD	STRL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROAD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.64%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROAD — декабрь (-4.50%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +36.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Construction Partners, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Construction Partners, Inc. ниже (49.54 vs 66.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ROAD или STRL?

ROE ROAD — 13.68%, STRL — 32.77%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Construction Partners, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Construction Partners, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

По объёму выручки: ROAD — 2,81 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ROAD или STRL?

Чистая маржа ROAD — 3.90%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROAD или STRL?

Технический скоринг: ROAD — 23/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROAD или STRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ROAD выигрывает 14, STRL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией