ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROAD vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
ROAD21
22STRL
ROAD против STRL — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STRL крупнее в 2,6× (17,69 млрд $ vs 6,87 млрд $). По мультипликатору P/E STRL оценён рынком дешевле: 40,94 против 47,48 у ROAD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STRL составляет 36,67%, что превышает показатель ROAD (14,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12,55% против 4,10% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ROAD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, STRL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ROAD
Construction Partners, Inc.
ROADNASDAQ
$121,55+$2,96 (+2,49%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,87 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.6
Качество
4.9
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
$576,48+$23,32 (+4,22%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 17,69 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.7
Качество
8.7
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ROADSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STRL с P/E 40,94 (у ROAD — 47,48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1,98 против 5,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 6,53 против 13,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 20,53 vs 24,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,67% против 14,61% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12,55%, ROAD — 4,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROAD — 1,82, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROADSTRL
ПоказательROADSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47,4840,94
P/B6,5313,03
P/S1,985,14
PEG0,010,80
EV/EBITDA20,5324,40
Рентабельность
ROE14,61%36,67%
ROA3,95%13,51%
Валовая маржа15,80%23,59%
Операц. маржа8,86%18,06%
Чистая маржа4,10%12,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,820,25
Текущая ликв.1,571,11
Быстрая ликв.1,261,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,55$14,07
Балансовая стоим.$18,62$45,34

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROAD: скоринг 60/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROAD — 62,5, STRL — 45,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROAD выше на 10,3%, STRL — ниже на -18,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ROAD — 15,6 (нет тренда), STRL — 28,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ROAD — 1,59, STRL — 3,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROADSTRL
Общая оценка
60
38
Осцилляторы
58
53
Тренд
64
40
Объём
44
38
Волатильность
50
40
ИндикаторROADSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,5244,95
Stochastic %K92,2162,53
CCI (20)119,99-26,60
MFI54,0433,81
Williams %R-7,79-37,47
MACD гистограмма2,165,84
Momentum (10)18,20-20,29
Тренд
ADX15,5828,77
Цена vs EMA 9+4,78%+3,28%
Цена vs EMA 20+8,78%-2,17%
Цена vs SMA 50+10,25%-18,90%
Цена vs SMA 200+5,80%+12,30%
Объём
CMF-0,07-0,04
Volume Ratio34,6656,57
Волатильность и статистика
Beta1,593,34
ATR %4,86%8,20%
Sharpe (1г)0,301,16
RS Rating39,0090,00
52w от хая-19,50-42,68
BB ширина27,6344,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROAD генерирует 2,81 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROAD — +54,20%, STRL — +17,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ROAD — 101,77 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROAD генерирует 153,37 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательROADSTRLЛидер
Выручка2,81 млрд $2,49 млрд $
Рост выручки (г/г)+54.20%+17.70%
Чистая прибыль101,77 млн $290,15 млн $
Рост прибыли (г/г)+47.60%+12.70%
EPS (TTM)$1,85$9,50
Операц. Cash Flow291,30 млн $439,99 млн $
Free Cash Flow153,37 млн $362,68 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

ПоказательROADSTRLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,00
Коэфф. выплат——
Лет выплат01
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROAD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12,64%), STRL — в мае (+13,62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROAD — декабрь (-4,50%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +34,85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROAD
+2,7
+1,2
+0,3
+3,3
+2,5
+2,3
+2,1
+12,6
+1,8
+3,7
+6,8
-4,5
STRL
-0,3
+6,6
-7,0
+3,5
+13,6
+7,5
+0,6
+8,3
+8,7
+6,8
+3,9
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Construction Partners, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Мультипликатор P/E у Sterling Infrastructure, Inc. ниже (40,94 vs 47,48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ROAD или STRL?
ROE ROAD — 14,61%, STRL — 36,67%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Construction Partners, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Construction Partners, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По объёму выручки: ROAD — 2,81 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ROAD или STRL?
Чистая маржа ROAD — 4,10%, STRL — 12,55%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROAD или STRL?
Технический скоринг: ROAD — 60/100, STRL — 38/100. ROAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROAD или STRL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ROAD выигрывает 21, STRL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией