Сравнение ROAD vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у ROAD — 49.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у ROAD — 6.42. EV/EBITDA SSD — 13.67, у ROAD — 18.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SSD (17.68% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROAD — 1.88, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ROAD | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.54 | 21.46 | |
| P/B | 6.42 | 3.70 | |
| P/S | 1.95 | 3.20 | |
| PEG | 0.01 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 18.33 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.68% | 17.68% | |
| ROA | 3.69% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 15.74% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 8.58% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 3.90% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.88 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.46% | |
| EPS | $2.27 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $17.51 | $50.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROAD — 41.0, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: ROAD — 19.0 (нет тренда), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSD — 0.91, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROAD | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.04 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 8.38 | 39.99 | |
| CCI (20) | -121.78 | -80.46 | |
| MFI | 50.43 | 58.32 | |
| Williams %R | -91.62 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -2.46 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -22.43 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.01 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.80% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.54% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.74% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 114.76 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 0.91 | |
| ATR % | 6.11% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | 0.43 | |
| RS Rating | 51.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -26.22 | -12.73 | |
| BB ширина | 25.63 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROAD генерирует 2,81 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROAD — 101,77 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROAD — 153,37 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROAD | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,81 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,77 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 291,30 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 153,37 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROAD | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROAD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.64%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROAD — декабрь (-4.50%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Construction Partners, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — ROAD или SSD?
Какие дивиденды у Construction Partners, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Construction Partners, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — ROAD или SSD?
Какая акция лучше по технике — ROAD или SSD?
Что лучше купить — ROAD или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией