Сравнение RNG vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

RNG24

15XYZ

RingCentral, Inc. (RNG) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 11.0× (40,85 млрд $ vs 3,71 млрд $). По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 43.68 против 52.58 у XYZ (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. XYZ удерживает чистую маржу на уровне 3.29%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как XYZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RNG побеждает по числу метрик: 24 против 15 у XYZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RNGXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA RNG — 14.09, у XYZ — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа XYZ — 3.29%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RNGXYZ

Показатель	RNG	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	43.68	52.58
P/B	-6.05	1.95
P/S	1.50	1.72
PEG	0.01	-0.76
EV/EBITDA	14.09	15.48
Рентабельность
ROE	-16.71%	3.64%
ROA	5.93%	2.01%
Валовая маржа	71.62%	44.99%
Операц. маржа	6.51%	4.24%
Чистая маржа	3.31%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.35	0.37
Текущая ликв.	0.89	1.99
Быстрая ликв.	0.89	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.17%	0.00%
Коэфф. выплат	7.60%	0.00%
EPS	$1.00	$1.35
Балансовая стоим.	$-7.20	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNG — 55.9, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. RNG и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RNG — 1.49, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNGXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNG	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	55.85	53.53
Stochastic %K	51.95	33.01
CCI (20)	4.81	-62.47
MFI	48.90	37.56
Williams %R	-48.05	-66.99
MACD гистограмма	-0.35	-0.54
Momentum (10)	-2.21	0.06
Тренд
ADX	17.32	17.51
Цена vs EMA 9	+3.08%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+3.78%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+9.59%	+7.45%
Цена vs SMA 200	+35.47%	+3.65%
Объём
CMF	-0.01	-0.11
Volume Ratio	64.91	124.13
Волатильность и статистика
Beta	1.49	2.05
ATR %	6.49%	3.85%
Sharpe (1г)	0.94	0.55
RS Rating	82.00	67.00
52w от хая	-10.42	-14.07
BB ширина	26.78	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RNG	XYZ
Выручка	2,52 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	43,39 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$0.50	$2.13
Операц. Cash Flow	617,43 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	587,32 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, XYZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	RNG	XYZ
Див. доходность	0.17%	—
Годовые дивиденды	$0.15	—
Коэфф. выплат	7.60%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у RingCentral, Inc. ниже (43.68 vs 52.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RNG или XYZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RNG — -16.71%, XYZ — 3.64%. Преимущество у XYZ.

Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Block, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Block, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Block, Inc.?

Выручка RNG за TTM — 2,52 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RNG или XYZ?

Чистая маржа RNG — 3.31%, XYZ — 3.29%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — RNG или XYZ?

Технический скоринг: RNG — 60/100, XYZ — 44/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNG или XYZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу RNG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией