Сравнение RNG vs WK

Тикер 1

Тикер 2

RNG26

12WK

Инвесторы часто выбирают между RNG и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 43.68 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По чистой рентабельности RNG впереди: 3.31% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:12 в пользу RNG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

RNGWK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 43.68 против 194.56 у WK (разница составляет 77.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 2.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: RNG — 3.31%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RNGWK

Показатель	RNG	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	43.68	194.56
P/B	-6.05	-218.97
P/S	1.50	2.94
PEG	0.01	0.54
EV/EBITDA	14.09	97.86
Рентабельность
ROE	-16.71%	-46.74%
ROA	5.93%	1.00%
Валовая маржа	71.62%	79.40%
Операц. маржа	6.51%	-0.26%
Чистая маржа	3.31%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.35	-62.90
Текущая ликв.	0.89	1.52
Быстрая ликв.	0.89	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.17%	0.00%
Коэфф. выплат	7.60%	0.00%
EPS	$1.00	$0.25
Балансовая стоим.	$-7.20	$-0.22

Технический анализ

RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RNG — 55.9 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а RNG — нет. По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNGWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNG	WK
Осцилляторы
RSI (14)	55.85	45.25
Stochastic %K	51.95	48.87
CCI (20)	4.81	-40.56
MFI	48.90	46.78
Williams %R	-48.05	-51.13
MACD гистограмма	-0.35	0.22
Momentum (10)	-2.21	-2.27
Тренд
ADX	17.32	26.62
Цена vs EMA 9	+3.08%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+3.78%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+9.59%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+35.47%	-32.95%
Объём
CMF	-0.01	0.09
Volume Ratio	64.91	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.49	0.07
ATR %	6.49%	5.63%
Sharpe (1г)	0.94	-0.49
RS Rating	82.00	16.00
52w от хая	-10.42	-48.48
BB ширина	26.78	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RNG — 2,52 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RNG	WK
Выручка	2,52 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	43,39 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$-0.47
Операц. Cash Flow	617,43 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	587,32 млн $	138 млн $

Дивиденды

RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.

Показатель	RNG	WK
Див. доходность	0.17%	—
Годовые дивиденды	$0.15	—
Коэфф. выплат	7.60%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNG — июле (+5.17%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит RingCentral, Inc.: P/E 43.68 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RNG или WK?

ROE RNG — -16.71%, WK — -46.74%. RNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Workiva Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Workiva Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: RNG — 2,52 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RNG или WK?

Чистая маржа RNG — 3.31%, WK — 1.53%. RNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RNG или WK?

Технический скоринг: RNG — 60/100, WK — 36/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNG или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RNG выигрывает 26, WK — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией