Сравнение RNG vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

RNG18

22WEX

Инвесторы часто выбирают между RNG и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как RNG — с P/E 43.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: WEX — 11.50%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, WEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RNG и WEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RNGWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 43.68 у RNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как RNG практически без долга (D/E -2.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RNGWEX

Показатель	RNG	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	43.68	16.03
P/B	-6.05	3.90
P/S	1.50	1.85
PEG	0.01	1.08
EV/EBITDA	14.09	10.08
Рентабельность
ROE	-16.71%	26.96%
ROA	5.93%	2.01%
Валовая маржа	71.62%	57.44%
Операц. маржа	6.51%	24.65%
Чистая маржа	3.31%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.35	4.11
Текущая ликв.	0.89	1.05
Быстрая ликв.	0.89	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.17%	0.00%
Коэфф. выплат	7.60%	0.00%
EPS	$1.00	$9.00
Балансовая стоим.	$-7.20	$36.94

Технический анализ

RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RNG — 55.9 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а RNG — нет. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNGWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNG	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	55.85	50.94
Stochastic %K	51.95	74.00
CCI (20)	4.81	29.63
MFI	48.90	48.55
Williams %R	-48.05	-26.00
MACD гистограмма	-0.35	0.70
Momentum (10)	-2.21	4.95
Тренд
ADX	17.32	25.15
Цена vs EMA 9	+3.08%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+3.78%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+9.59%	-3.21%
Цена vs SMA 200	+35.47%	-4.72%
Объём
CMF	-0.01	-0.18
Volume Ratio	64.91	71.67
Волатильность и статистика
Beta	1.49	0.95
ATR %	6.49%	4.18%
Sharpe (1г)	0.94	0.37
RS Rating	82.00	45.00
52w от хая	-10.42	-20.14
BB ширина	26.78	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RNG — 2,52 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RNG	WEX
Выручка	2,52 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	43,39 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$8.57
Операц. Cash Flow	617,43 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	587,32 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как WEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.

Показатель	RNG	WEX
Див. доходность	0.17%	—
Годовые дивиденды	$0.15	—
Коэфф. выплат	7.60%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNG — июле (+5.17%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 43.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RNG или WEX?

ROE RNG — -16.71%, WEX — 26.96%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и WEX Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. WEX Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: RNG — 2,52 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RNG или WEX?

Чистая маржа RNG — 3.31%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RNG или WEX?

Технический скоринг: RNG — 60/100, WEX — 41/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNG или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RNG выигрывает 18, WEX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией