Сравнение RNG vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 49,99 (у WDAY — 61,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,15 vs 5,28 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 20,13, у WDAY — 33,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как WDAY показывает рентабельность 10,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. WDAY удерживает чистую маржу на уровне 8,60%, опережая RNG (4,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2,20, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RNG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,99 | 61,70 | |
| P/B | -8,91 | 7,55 | |
| P/S | 2,15 | 5,28 | |
| PEG | 0,02 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 20,13 | 33,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20,59% | 10,41% | |
| ROA | 7,98% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 71,80% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 6,94% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 4,27% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,20 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,43% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 11,59% | 0,00% | |
| EPS | $1,31 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | -$7,24 | $26,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 85/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RNG составляет 69,2 (нейтральная зона), у WDAY — 69,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RNG и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41,2% и +36,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNG — 35,9 (выраженный тренд), WDAY — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0,33 против 1,08 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,18 | 69,22 | |
| Stochastic %K | 75,00 | 63,04 | |
| CCI (20) | 89,23 | 150,32 | |
| MFI | 73,20 | 68,18 | |
| Williams %R | -25,00 | -36,96 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 3,24 | |
| Momentum (10) | 8,87 | 38,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,94 | 26,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,14% | +8,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,90% | +17,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +41,19% | +36,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +75,22% | +21,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 52,63 | 160,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,08 | 0,33 | |
| ATR % | 5,04% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 0,03 | |
| RS Rating | 93,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -5,79 | -20,48 | |
| BB ширина | 67,00 | 50,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WDAY: +13,10% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,50 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,43% годовой доходности, WDAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | — | |
| Коэфф. выплат | 11,59% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+7,95%), а WDAY — на августе (+9,65%). Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5,90%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +12,63% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или WDAY?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или WDAY?
Какая акция лучше по технике — RNG или WDAY?
Что лучше купить — RNG или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией