Сравнение RNG vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. WDAY удерживает чистую маржу на уровне 7.26%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 47.73 | |
| P/B | -6.05 | 4.24 | |
| P/S | 1.50 | 3.51 | |
| PEG | 0.01 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 7.97% | |
| ROA | 5.93% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNG составляет 55.9 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 39.84 | |
| CCI (20) | 4.81 | -40.07 | |
| MFI | 48.90 | 42.11 | |
| Williams %R | -48.05 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.56 | |
| ATR % | 6.49% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.84 | |
| RS Rating | 82.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -55.63 | |
| BB ширина | 26.78 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, WDAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+5.17%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или WDAY?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или WDAY?
Какая акция лучше по технике — RNG или WDAY?
Что лучше купить — RNG или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией