Сравнение RNG vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

RNG14

30VRSN

RingCentral, Inc. (RNG) и VeriSign, Inc. (VRSN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRSN крупнее в 7.5× (27,84 млрд $ vs 3,71 млрд $). По мультипликатору P/E VRSN оценён рынком дешевле: 33.01 против 43.68 у RNG (разница составляет 24.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность VRSN составляет 1.04%, у RNG — 0.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VRSN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RNG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:14 — убедительное преимущество VRSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

RNGVRSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у RNG — 43.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RNGVRSN

Показатель	RNG	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	43.68	33.01
P/B	-6.05	-12.54
P/S	1.50	16.38
PEG	0.01	3.11
EV/EBITDA	14.09	24.40
Рентабельность
ROE	-16.71%	-39.99%
ROA	5.93%	64.82%
Валовая маржа	71.62%	88.35%
Операц. маржа	6.51%	67.93%
Чистая маржа	3.31%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.35	-0.81
Текущая ликв.	0.89	0.46
Быстрая ликв.	0.89	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.17%	1.04%
Коэфф. выплат	7.60%	34.42%
EPS	$1.00	$9.18
Балансовая стоим.	$-7.20	$-24.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 77/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RNG — 55.9, VRSN — 72.2. RNG в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNG и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.19, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNGVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNG	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	55.85	72.24
Stochastic %K	51.95	86.04
CCI (20)	4.81	123.61
MFI	48.90	86.77
Williams %R	-48.05	-13.96
MACD гистограмма	-0.35	1.76
Momentum (10)	-2.21	27.24
Тренд
ADX	17.32	29.34
Цена vs EMA 9	+3.08%	+2.58%
Цена vs EMA 20	+3.78%	+5.89%
Цена vs SMA 50	+9.59%	+13.56%
Цена vs SMA 200	+35.47%	+17.39%
Объём
CMF	-0.01	0.30
Volume Ratio	64.91	82.39
Волатильность и статистика
Beta	1.49	0.19
ATR %	6.49%	2.55%
Sharpe (1г)	0.94	0.30
RS Rating	82.00	49.00
52w от хая	-10.42	-2.45
BB ширина	26.78	17.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RNG	VRSN
Выручка	2,52 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	43,39 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$8.83
Операц. Cash Flow	617,43 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	587,32 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RNG платит 0.17%, VRSN — 1.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RNG — 1 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RNG — 7.60%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RNG	VRSN
Див. доходность	0.17%	1.04%
Годовые дивиденды	$0.15	$1.62
Коэфф. выплат	7.60%	34.42%
Лет выплат	1.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или VeriSign, Inc.?

Мультипликатор P/E у VeriSign, Inc. ниже (33.01 vs 43.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RNG или VRSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RNG — -16.71%, VRSN — -39.99%. Преимущество у RNG.

Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и VeriSign, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RNG — 0.17%, VRSN — 1.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или VeriSign, Inc.?

Выручка RNG за TTM — 2,52 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. RNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RNG или VRSN?

Чистая маржа RNG — 3.31%, VRSN — 49.96%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RNG или VRSN?

Технический скоринг: RNG — 60/100, VRSN — 77/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNG или VRSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу VRSN по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией