Сравнение RNG vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | -27.62 | |
| P/B | -6.05 | 7.94 | |
| P/S | 1.50 | 5.53 | |
| PEG | 0.01 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | -26.10% | |
| ROA | 5.93% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 6.51% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $3.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RNG — 55.9, VRNS — 73.7. RNG в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNG и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRNS — 0.93, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 99.16 | |
| CCI (20) | 4.81 | 175.63 | |
| MFI | 48.90 | 71.93 | |
| Williams %R | -48.05 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -2.21 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.93 | |
| ATR % | 6.49% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.25 | |
| RS Rating | 82.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -51.33 | |
| BB ширина | 26.78 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, VRNS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или VRNS?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNG или VRNS?
Что лучше купить — RNG или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией