Сравнение RNG vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 43.68 у RNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 26.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 17.93 | |
| P/B | -6.05 | 6.19 | |
| P/S | 1.50 | 2.83 | |
| PEG | 0.01 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 33.32% | |
| ROA | 5.93% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $12.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNG — 55.9, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), UBER — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета UBER — 1.05, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 13.03 | |
| CCI (20) | 4.81 | -96.59 | |
| MFI | 48.90 | 36.32 | |
| Williams %R | -48.05 | -86.97 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -3.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 9.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -12.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 80.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.05 | |
| ATR % | 6.49% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.57 | |
| RS Rating | 82.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -27.83 | |
| BB ширина | 26.78 | 7.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как UBER дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или UBER?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или UBER?
Какая акция лучше по технике — RNG или UBER?
Что лучше купить — RNG или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией