Сравнение RNG vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TYL — P/E 42.93 vs 43.68 у RNG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 5.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у TYL — 25.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TYL удерживает чистую маржу на уровне 13.26%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 42.93 | |
| P/B | -6.05 | 3.81 | |
| P/S | 1.50 | 5.62 | |
| PEG | 0.01 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 8.71% | |
| ROA | 5.93% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $83.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNG — 55.9, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TYL — 0.29, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 35.70 | |
| CCI (20) | 4.81 | -59.07 | |
| MFI | 48.90 | 28.71 | |
| Williams %R | -48.05 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.29 | |
| ATR % | 6.49% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.80 | |
| RS Rating | 82.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -48.94 | |
| BB ширина | 26.78 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, TYL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RNG — 1 лет, TYL — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RNG | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TYL: +11.42% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или TYL?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или TYL?
Какая акция лучше по технике — RNG или TYL?
Что лучше купить — RNG или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией