Сравнение RNG vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | -36.96 | |
| P/B | -6.05 | 3.87 | |
| P/S | 1.50 | 6.22 | |
| PEG | 0.01 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | -10.70% | |
| ROA | 5.93% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 6.51% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $16.21 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RNG — 55.9, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0.86, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 60.13 | |
| CCI (20) | 4.81 | 32.91 | |
| MFI | 48.90 | 61.47 | |
| Williams %R | -48.05 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.86 | |
| ATR % | 6.49% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.29 | |
| RS Rating | 82.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -51.79 | |
| BB ширина | 26.78 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, TTAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или TTAN?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNG или TTAN?
Что лучше купить — RNG или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией