Сравнение RNG vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TOST выглядит привлекательнее: 33.23 против 43.68. Премия к оценке RNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 2.10 у TOST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: TOST — 6.39%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 33.23 | |
| P/B | -6.05 | 6.88 | |
| P/S | 1.50 | 2.10 | |
| PEG | 0.01 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 20.74% | |
| ROA | 5.93% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNG составляет 55.9 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). TOST менее волатилен — бета 1.25 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 13.09 | |
| CCI (20) | 4.81 | -81.82 | |
| MFI | 48.90 | 39.13 | |
| Williams %R | -48.05 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.25 | |
| ATR % | 6.49% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.33 | |
| RS Rating | 82.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -53.04 | |
| BB ширина | 26.78 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как TOST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+5.17%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или TOST?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или TOST?
Какая акция лучше по технике — RNG или TOST?
Что лучше купить — RNG или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией