Сравнение RNG vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TOST выглядит привлекательнее: 41,54 против 48,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,10 vs 2,94 у TOST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 19,75 vs 35,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RNG отрицательный (-20,59%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 23,79%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: TOST — 7,14%, RNG — 4,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2,20, TOST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RNG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,84 | 41,54 | |
| P/B | -8,71 | 9,75 | |
| P/S | 2,10 | 2,94 | |
| PEG | 0,02 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 19,75 | 35,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20,59% | 23,79% | |
| ROA | 7,98% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 71,80% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 6,94% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 4,27% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,20 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 11,59% | 0,00% | |
| EPS | $1,31 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | -$7,24 | $3,54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RNG составляет 76,4 (зона перекупленности), у TOST — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNG на 44,1%, TOST на 21,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RNG — 29,9 (выраженный тренд), TOST — 29,8 (выраженный тренд). TOST менее волатилен — бета 1,07 против 1,07 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,44 | 71,34 | |
| Stochastic %K | 93,95 | 77,13 | |
| CCI (20) | 110,30 | 128,87 | |
| MFI | 85,05 | 61,02 | |
| Williams %R | -6,05 | -22,87 | |
| MACD гистограмма | 1,45 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 14,70 | 5,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,89 | 29,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,76% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,63% | +8,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +44,14% | +21,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +75,38% | +13,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 118,93 | 102,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | 1,07 | |
| ATR % | 4,97% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | -0,48 | |
| RS Rating | 93,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -2,58 | -26,34 | |
| BB ширина | 72,39 | 24,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,50 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как TOST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | — | |
| Коэфф. выплат | 11,59% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+7,95%), а TOST — на июле (+8,84%). Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5,90%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +11,07% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или TOST?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или TOST?
Какая акция лучше по технике — RNG или TOST?
Что лучше купить — RNG или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией