Сравнение RNG vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNG прибылен с P/E 43.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 2.75 у TENB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | -251.12 | |
| P/B | -6.05 | 11.91 | |
| P/S | 1.50 | 2.75 | |
| PEG | 0.01 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | -3.71% | |
| ROA | 5.93% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNG составляет 55.9 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RNG и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TENB менее волатилен — бета 0.94 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 92.99 | |
| CCI (20) | 4.81 | 303.27 | |
| MFI | 48.90 | 66.48 | |
| Williams %R | -48.05 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -2.21 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.94 | |
| ATR % | 6.49% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.51 | |
| RS Rating | 82.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -28.55 | |
| BB ширина | 26.78 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, TENB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+5.17%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или TENB?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNG или TENB?
Что лучше купить — RNG или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией