Сравнение RNG vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -739,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 48,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 2,10 против 6,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RNG — 19,72, у TEAM — 269,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TEAM убыточен — чистая маржа -0,82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2,20, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,74 | -739,24 | |
| P/B | -8,69 | 37,08 | |
| P/S | 2,10 | 6,20 | |
| PEG | 0,02 | -8,48 | |
| EV/EBITDA | 19,72 | 269,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20,59% | -4,39% | |
| ROA | 7,98% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 71,80% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 6,94% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 4,27% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,20 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 11,59% | 0,00% | |
| EPS | $1,31 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | -$7,24 | $4,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RNG — 73,5 (зона перекупленности), TEAM — 80,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNG и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40,2% и +60,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNG — 33,2 (выраженный тренд), TEAM — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TEAM стабильнее (0,85 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,54 | 80,09 | |
| Stochastic %K | 91,56 | 98,39 | |
| CCI (20) | 78,82 | 171,87 | |
| MFI | 83,78 | 89,40 | |
| Williams %R | -8,44 | -1,61 | |
| MACD гистограмма | 0,82 | 6,30 | |
| Momentum (10) | 5,30 | 50,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,19 | 35,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,77% | +16,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,04% | +33,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,24% | +60,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +72,54% | +41,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 46,83 | 80,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | 0,85 | |
| ATR % | 4,72% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 0,07 | |
| RS Rating | 94,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -3,19 | -18,16 | |
| BB ширина | 70,78 | 86,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RNG — 2,52 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +4,80% у RNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,50 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,44% годовой доходности, TEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | — | |
| Коэфф. выплат | 11,59% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNG — июле (+7,95%), для TEAM — июле (+8,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5,90%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — RNG или TEAM?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — RNG или TEAM?
Что лучше купить — RNG или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией