Сравнение RNG vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 3.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | -103.79 | |
| P/B | -6.05 | 25.60 | |
| P/S | 1.50 | 3.66 | |
| PEG | 0.01 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | -16.70% | |
| ROA | 5.93% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 6.51% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $3.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RNG — 55.9 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNG и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 44.32 | |
| CCI (20) | 4.81 | 24.77 | |
| MFI | 48.90 | 56.60 | |
| Williams %R | -48.05 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.91 | |
| ATR % | 6.49% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.38 | |
| RS Rating | 82.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -62.89 | |
| BB ширина | 26.78 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RNG — 2,52 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, TEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNG — июле (+5.17%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — RNG или TEAM?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — RNG или TEAM?
Что лучше купить — RNG или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией