Сравнение RNG vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 43.68 у RNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 1.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 7.31 | |
| P/B | -6.05 | 5.53 | |
| P/S | 1.50 | 1.84 | |
| PEG | 0.01 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 142.47% | |
| ROA | 5.93% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $5.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RNG — 55.9, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. RNG и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDC — 1.47, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 78.46 | |
| CCI (20) | 4.81 | 70.13 | |
| MFI | 48.90 | 73.29 | |
| Williams %R | -48.05 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -2.21 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.47 | |
| ATR % | 6.49% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.88 | |
| RS Rating | 82.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -21.57 | |
| BB ширина | 26.78 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, TDC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — RNG или TDC?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — RNG или TDC?
Какая акция лучше по технике — RNG или TDC?
Что лучше купить — RNG или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией