Сравнение RNG vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNG прибылен с P/E 43.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 1.96 у STUB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | -1.96 | |
| P/B | -6.05 | 1.78 | |
| P/S | 1.50 | 1.96 | |
| PEG | 0.01 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | -94.27% | |
| ROA | 5.93% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 6.51% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNG составляет 55.9 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNG на 9.6%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). RNG менее волатилен — бета 1.49 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 94.23 | |
| CCI (20) | 4.81 | 194.12 | |
| MFI | 48.90 | 72.03 | |
| Williams %R | -48.05 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -2.21 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 3.59 | |
| ATR % | 6.49% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | — | |
| RS Rating | 82.00 | — | |
| 52w от хая | -10.42 | -64.14 | |
| BB ширина | 26.78 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как STUB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+5.17%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или STUB?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNG или STUB?
Что лучше купить — RNG или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией