Сравнение RNG vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как RNG — с P/E 43.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 2.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у RNG — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SSNC удерживает чистую маржу на уровне 12.65%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 20.04 | |
| P/B | -6.05 | 2.37 | |
| P/S | 1.50 | 2.53 | |
| PEG | 0.01 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 11.74% | |
| ROA | 5.93% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 31.79% | |
| EPS | $1.00 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNG — 55.9, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 41.07 | |
| CCI (20) | 4.81 | -68.61 | |
| MFI | 48.90 | 34.65 | |
| Williams %R | -48.05 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.73 | |
| ATR % | 6.49% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.83 | |
| RS Rating | 82.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -26.21 | |
| BB ширина | 26.78 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RNG платит 0.17%, SSNC — 1.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RNG — 1 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RNG — 7.60%, SSNC — 31.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RNG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 31.79% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или SSNC?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или SSNC?
Какая акция лучше по технике — RNG или SSNC?
Что лучше купить — RNG или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией