Сравнение RNG vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | -16.93 | |
| P/B | -6.05 | 6.21 | |
| P/S | 1.50 | 19.88 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | -40.15% | |
| ROA | 5.93% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 6.51% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $1.37 | |
Технический анализ
RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RNG — 55.9 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNG и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RNG стабильнее (1.49 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 21.46 | |
| CCI (20) | 4.81 | -33.01 | |
| MFI | 48.90 | 51.76 | |
| Williams %R | -48.05 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 3.16 | |
| ATR % | 6.49% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.16 | |
| RS Rating | 82.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -62.47 | |
| BB ширина | 26.78 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RNG — 2,52 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, SOUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNG — июле (+5.17%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или SOUN?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNG или SOUN?
Что лучше купить — RNG или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией