Сравнение RNG vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 72.57 | |
| P/B | -6.05 | 2.62 | |
| P/S | 1.50 | 11.94 | |
| PEG | 0.01 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 4.57% | |
| ROA | 5.93% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNG составляет 55.9 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNG на 9.6%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). RNG менее волатилен — бета 1.49 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 54.73 | |
| CCI (20) | 4.81 | -37.87 | |
| MFI | 48.90 | 48.72 | |
| Williams %R | -48.05 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.78 | |
| ATR % | 6.49% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.17 | |
| RS Rating | 82.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -23.45 | |
| BB ширина | 26.78 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+5.17%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или SNPS?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или SNPS?
Какая акция лучше по технике — RNG или SNPS?
Что лучше купить — RNG или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией