Сравнение RNG vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SHOP впереди: 10.77% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 102.75 | |
| P/B | -6.05 | 10.91 | |
| P/S | 1.50 | 11.02 | |
| PEG | 0.01 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 10.52% | |
| ROA | 5.93% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNG — 55.9, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета RNG — 1.49, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 30.69 | |
| CCI (20) | 4.81 | -45.13 | |
| MFI | 48.90 | 43.43 | |
| Williams %R | -48.05 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 2.33 | |
| ATR % | 6.49% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.10 | |
| RS Rating | 82.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -42.44 | |
| BB ширина | 26.78 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как SHOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или SHOP?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или SHOP?
Какая акция лучше по технике — RNG или SHOP?
Что лучше купить — RNG или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией