Сравнение RNG vs S

Тикер 1

Тикер 2

RNG22

20S

RingCentral, Inc. (RNG) и SentinelOne, Inc. (S) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации S крупнее в 1.6× (6,07 млрд $ vs 3,71 млрд $). P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RNG и S зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RNGS

Фундаментальный анализ

Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RNGS

Показатель	RNG	S
Мультипликаторы оценки
P/E	43.68	-13.35
P/B	-6.05	4.19
P/S	1.50	6.02
PEG	0.01	0.29
EV/EBITDA	14.09	-21.71
Рентабельность
ROE	-16.71%	-29.84%
ROA	5.93%	-18.49%
Валовая маржа	71.62%	74.94%
Операц. маржа	6.51%	-32.09%
Чистая маржа	3.31%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.35	0.01
Текущая ликв.	0.89	1.39
Быстрая ликв.	0.89	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.17%	0.00%
Коэфф. выплат	7.60%	0.00%
EPS	$1.00	$-1.35
Балансовая стоим.	$-7.20	$4.29

Технический анализ

S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RNG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RNG — 55.9 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNG и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNG	S
Осцилляторы
RSI (14)	55.85	72.26
Stochastic %K	51.95	95.89
CCI (20)	4.81	148.07
MFI	48.90	85.61
Williams %R	-48.05	-4.11
MACD гистограмма	-0.35	0.20
Momentum (10)	-2.21	2.64
Тренд
ADX	17.32	28.07
Цена vs EMA 9	+3.08%	+6.33%
Цена vs EMA 20	+3.78%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+9.59%	+24.16%
Цена vs SMA 200	+35.47%	+15.31%
Объём
CMF	-0.01	0.34
Volume Ratio	64.91	113.68
Волатильность и статистика
Beta	1.49	1.22
ATR %	6.49%	4.32%
Sharpe (1г)	0.94	-0.10
RS Rating	82.00	31.00
52w от хая	-10.42	-16.03
BB ширина	26.78	29.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RNG — 2,52 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RNG	S
Выручка	2,52 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	43,39 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$-1.37
Операц. Cash Flow	617,43 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	587,32 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, S реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RNG — 1 лет, S — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	RNG	S
Див. доходность	0.17%	—
Годовые дивиденды	$0.15	$0.10
Коэфф. выплат	7.60%	—
Лет выплат	1.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNG — июле (+5.17%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RNG или S?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RNG — -16.71%, S — -29.84%. Преимущество у RNG.

Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и SentinelOne, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. SentinelOne, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Выручка RNG за TTM — 2,52 млрд $, S — 1 млрд $. RNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RNG или S?

Технический скоринг: RNG — 60/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNG или S?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу RNG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией