Сравнение RNG vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | -17.58 | |
| P/B | -6.05 | 7.70 | |
| P/S | 1.50 | 31.27 | |
| PEG | 0.01 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | -38.36% | |
| ROA | 5.93% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 6.51% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, RNG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RNG — 55.9 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNG на 9.6%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а RNG — нет. По бете RNG стабильнее (1.49 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 67.57 | |
| CCI (20) | 4.81 | 64.58 | |
| MFI | 48.90 | 50.16 | |
| Williams %R | -48.05 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -2.21 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 2.99 | |
| ATR % | 6.49% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.08 | |
| RS Rating | 82.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -26.66 | |
| BB ширина | 26.78 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RNG — 2,52 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как RUM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNG — июле (+5.17%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или RUM?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNG или RUM?
Что лучше купить — RNG или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией