Сравнение RNFT vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZ отрицательный (-10,46) — компания генерирует убытки. RNFT прибылен, P/E составляет 1,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RNFT оценён ниже: 0,13 против 0,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNFT дешевле: 0,20 против 0,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RNFT оценён ниже: 3,76 vs 105,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VJGZ работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как RNFT показывает рентабельность 16,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNFT — 1,47, VJGZ — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNFT | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,20 | -10,46 | |
| P/B | 0,20 | 0,54 | |
| P/S | 0,13 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,76 | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,48% | -5,17% | |
| ROA | 6,68% | -3,33% | |
| Валовая маржа | 28,64% | — | |
| Операц. маржа | 15,59% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 10,91% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,28 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,50% | — | |
| EPS | $81,32 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $365,76 | $3592,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNFT: скоринг 73/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RNFT — 54,2, VJGZ — 47,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNFT на 5,8%, VJGZ на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VJGZ выше SMA 200 (+0,3%), RNFT — ниже (-17,0%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: RNFT — 23,9 (слабый тренд), VJGZ — 25,5 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNFT | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,21 | 47,19 | |
| Stochastic %K | 56,46 | 1,02 | |
| CCI (20) | 86,20 | -129,09 | |
| MFI | 52,16 | 35,71 | |
| Williams %R | -43,54 | -98,98 | |
| MACD гистограмма | 0,82 | -33,07 | |
| Momentum (10) | 2,15 | -315,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,87 | 25,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,28% | -4,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,06% | -3,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,76% | +3,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,04% | +0,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 35,90 | 55,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,83 | |
| ATR % | 5,92% | 7,14% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,62 | |
| RS Rating | 32,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -45,52 | -48,70 | |
| BB ширина | 25,92 | 14,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNFT генерирует 218,24 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RNFT — -27,30%, VJGZ — -42,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как RNFT генерирует прибыль (23,81 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RNFT генерирует -3,91 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNFT | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 218,24 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.30% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 23,81 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -54.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $60,99 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 21,82 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,91 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RNFT выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNFT | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,41 | — | |
| Коэфф. выплат | 0,50% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNFT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7,69%), VJGZ — в январе (+26,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNFT — апрель (-5,90%), для VJGZ — июнь (-5,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РуссНефть или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — RNFT или VJGZ?
Какие дивиденды у РуссНефть и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — РуссНефть или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — RNFT или VJGZ?
Что лучше купить — RNFT или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией