Сравнение RNFT vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNFT с P/E 1.20 (у SIBN — 9.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RNFT оценён ниже: 0.13 против 0.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RNFT — 0.20, у SIBN — 0.76. RNFT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIBN — 3.34, у RNFT — 3.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RNFT (16.48% vs 8.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RNFT — 10.91%, у SIBN — 7.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNFT — 1.47, у SIBN — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNFT | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.20 | 9.46 | |
| P/B | 0.20 | 0.76 | |
| P/S | 0.13 | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 3.76 | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.48% | 8.14% | |
| ROA | 6.68% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 28.64% | 79.56% | |
| Операц. маржа | 15.59% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 10.91% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.36 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.67% | 52.48% | |
| EPS | $60.99 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $365.76 | $646.71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RNFT — 35.2, SIBN — 43.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RNFT на -13.6%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), RNFT — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. ADX: RNFT — 36.9 (выраженный тренд), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SIBN — 0.57, RNFT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNFT составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNFT | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.19 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 13.90 | 49.30 | |
| CCI (20) | -113.26 | -32.42 | |
| MFI | 39.31 | 33.14 | |
| Williams %R | -86.10 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -1.50 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.90 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.18% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.64% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.73% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 66.41 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.57 | |
| ATR % | 3.83% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -0.14 | |
| RS Rating | 43.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -34.74 | -13.12 | |
| BB ширина | 13.55 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNFT генерирует 218,24 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SIBN — +1.87%, RNFT — -9.13%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RNFT — 23,81 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNFT — -3,91 млрд ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNFT | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 218,24 млрд ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.13% | +1.87% | |
| Чистая прибыль | 23,81 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.74% | -29.67% | |
| EPS (TTM) | $60.99 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 21,82 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,91 млрд ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
SIBN выплачивает дивиденды с доходностью 8.63% годовых, тогда как RNFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RNFT — 3 лет, SIBN — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RNFT — 0.67%, SIBN — 52.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RNFT | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.41 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | 0.67% | 52.48% | |
| Лет выплат | 3.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNFT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.75%), SIBN — в ноябре (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNFT — апрель (-5.90%), SIBN — февраль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РуссНефть или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — RNFT или SIBN?
Какие дивиденды у РуссНефть и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — РуссНефть или Газпром нефть?
У кого выше маржинальность — RNFT или SIBN?
Какая акция лучше по технике — RNFT или SIBN?
Что лучше купить — RNFT или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией