Сравнение RNFT vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

RNFT23

16RTGZ

RNFT против RTGZ — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RNFT крупнее в 6.7× (30,28 млрд ₽ vs 4,50 млрд ₽). RNFT торгуется с P/E 1.20, тогда как RTGZ — с P/E 13.33. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала RNFT составляет 16.48%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RNFT впереди: 10.91% против 8.70% у RTGZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RNFT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу RNFT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

РуссНефть

RNFTRU

102,95 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 30,28 млрд ₽

ETP Rank4.6

Стоимость

8.5

Качество

8.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Газпром РнД

RTGZRU

37 400,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,50 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

RNFTRTGZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RNFT — P/E 1.20 vs 13.33 у RTGZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RNFT оценён ниже: 0.13 против 0.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNFT оценён ниже: 3.76 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.48% против 4.46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RNFT — 10.91%, RTGZ — 8.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNFT — 1.47, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RNFTRTGZ

Показатель	RNFT	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	1.20	13.33
P/B	0.20	0.20
P/S	0.13	0.39
PEG	—	—
EV/EBITDA	3.76	10.24
Рентабельность
ROE	16.48%	4.46%
ROA	6.68%	2.44%
Валовая маржа	28.64%	29.14%
Операц. маржа	15.59%	13.26%
Чистая маржа	10.91%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.83
Текущая ликв.	0.36	1.56
Быстрая ликв.	0.28	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	0.67%	7.29%
EPS	$60.99	$3179.71
Балансовая стоим.	$365.76	$211761.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNFT: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNFT — 35.2, RTGZ — 29.7. RNFT в зоне нейтральная зона, а RTGZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: RNFT на -13.6%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RNFT — 36.9 (выраженный тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета RTGZ — 0.28, RNFT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNFT составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNFTRTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNFT	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	35.19	29.72
Stochastic %K	13.90	46.67
CCI (20)	-113.26	-197.47
MFI	39.31	28.86
Williams %R	-86.10	-53.33
MACD гистограмма	0.27	-245.11
Momentum (10)	-1.50	-2800.00
Тренд
ADX	36.90	31.50
Цена vs EMA 9	-2.68%	-4.83%
Цена vs EMA 20	-5.18%	-7.22%
Цена vs SMA 50	-13.64%	-11.53%
Цена vs SMA 200	-5.73%	-18.55%
Объём
CMF	-0.01	-0.16
Volume Ratio	66.41	154.76
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.28
ATR %	3.83%	3.67%
Sharpe (1г)	-0.51	-1.29
RS Rating	43.00	24.00
52w от хая	-34.74	-33.69
BB ширина	13.55	12.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RNFT генерирует 218,24 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTGZ — +9.43%, RNFT — -9.13%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RNFT — 23,81 млрд ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. RNFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNFT генерирует -3,91 млрд ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RNFT	RTGZ
Выручка	218,24 млрд ₽	13,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-9.13%	+9.43%
Чистая прибыль	23,81 млрд ₽	1,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+5.74%	+2.42%
EPS (TTM)	$60.99	$3179.71
Операц. Cash Flow	21,82 млрд ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	-3,91 млрд ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RNFT платит дивиденды 3 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RNFT — 0.67%, RTGZ — 7.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RNFT	RTGZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.41	$231.85
Коэфф. выплат	0.67%	7.29%
Лет выплат	3.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RNFT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.75%), RTGZ — в ноябре (+5.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNFT — апрель (-5.90%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNFT

+7.8

-5.6

+6.4

-5.9

+0.1

+6.4

-4.3

+1.1

-5.2

-4.3

-5.0

-0.1

RTGZ

+4.3

+2.4

+1.4

-2.0

-0.2

-2.1

+1.1

+3.1

+0.1

+5.8

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РуссНефть или Газпром РнД?

Мультипликатор P/E у РуссНефть ниже (1.20 vs 13.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RNFT или RTGZ?

ROE RNFT — 16.48%, RTGZ — 4.46%. RNFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РуссНефть и Газпром РнД?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — РуссНефть или Газпром РнД?

По объёму выручки: RNFT — 218,24 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RNFT или RTGZ?

Чистая маржа RNFT — 10.91%, RTGZ — 8.70%. RNFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RNFT или RTGZ?

Технический скоринг: RNFT — 31/100, RTGZ — 23/100. RNFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNFT или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик RNFT выигрывает 23, RTGZ — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией