ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RNFT vs ROSN

Тикер 1
Тикер 2
RNFT18
17ROSN
РуссНефть (RNFT) и Роснефть (ROSN) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. RNFT торгуется с P/E 1,20, тогда как ROSN — с P/E 15,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует RNFT (16,48% vs 4,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RNFT — 10,91%, у ROSN — 5,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ROSN обеспечивает 3,55% годовой доходности, RNFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 18:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RNFT и ROSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
RNFT
РуссНефть
RNFTRU
₽88,40
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank4.9
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
ROSN
Роснефть
ROSNRU
₽351,45
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank4.8
Стоимость
5.5
Качество
4.1
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
—

Динамика цен

RNFTROSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RNFT — P/E 1,20 vs 15,46 у ROSN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) RNFT дешевле: 0,13 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RNFT — 0,20, у ROSN — 0,40. ROE RNFT — 16,48%, у ROSN — 4,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RNFT удерживает чистую маржу на уровне 10,91%, опережая ROSN (5,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNFT — 1,47, у ROSN — 1,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RNFTROSN
ПоказательRNFTROSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,2015,46
P/B0,200,40
P/S0,130,46
PEG—-0,67
EV/EBITDA3,76—
Рентабельность
ROE16,48%4,63%
ROA6,68%1,95%
Валовая маржа28,64%—
Операц. маржа15,59%13,29%
Чистая маржа10,91%5,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,471,38
Текущая ликв.0,360,57
Быстрая ликв.0,280,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—3,55%
Коэфф. выплат0,50%10,11%
EPS$81,32$22,46
Балансовая стоим.$365,76$856,56

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RNFT — 59,0 (нейтральная зона), ROSN — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNFT и ROSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +4,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNFT — 22,7 (слабый тренд), ROSN — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROSN стабильнее (1,06 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) RNFT составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNFTROSN
Общая оценка
72
67
Осцилляторы
59
55
Тренд
63
57
Объём
69
69
Волатильность
50
55
ИндикаторRNFTROSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,9657,19
Stochastic %K81,4682,25
CCI (20)129,4282,02
MFI69,8661,94
Williams %R-18,54-17,75
MACD гистограмма1,092,42
Momentum (10)7,7515,00
Тренд
ADX22,6623,02
Цена vs EMA 9+4,94%+2,07%
Цена vs EMA 20+7,90%+3,98%
Цена vs SMA 50+9,00%+4,92%
Цена vs SMA 200-14,09%-11,17%
Объём
CMF0,120,09
Volume Ratio53,6746,17
Волатильность и статистика
Beta1,261,06
ATR %5,89%4,39%
Sharpe (1г)-0,67-0,91
RS Rating29,0047,00
52w от хая-43,55-31,66
BB ширина25,8421,35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RNFT — 218,24 млрд ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROSN растёт быстрее по выручке: -18,80% год к году против -27,30% у RNFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RNFT — 23,81 млрд ₽, ROSN — 544 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательRNFTROSNЛидер
Выручка218,24 млрд ₽8,24 трлн ₽
Рост выручки (г/г)-27.30%-18.80%
Чистая прибыль23,81 млрд ₽544 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-54.80%-59.40%
EPS (TTM)$60,99$27,65
Операц. Cash Flow21,82 млрд ₽——
Free Cash Flow-3,91 млрд ₽——

Дивиденды

ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 3,55% годовых, тогда как RNFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RNFT — 3 лет, ROSN — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RNFT — 0,50%, ROSN — 10,11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRNFTROSNЛидер
Див. доходность—3,55%
Годовые дивиденды$0,41$13,83
Коэфф. выплат0,50%10,11%
Лет выплат319
CAGR дивидендов (5л)—-11,15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNFT — январе (+7,69%), для ROSN — декабре (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RNFT — апрель (-5,90%), ROSN — февраль (-5,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RNFT
+7,7
-5,2
+6,4
-5,9
-1,5
+2,9
-2,9
+1,1
-5,2
-4,3
-5,6
-0,1
ROSN
+0,1
-5,6
+1,4
+1,6
-0,6
-0,0
-1,6
+2,3
+0,3
-0,8
+0,6
+5,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РуссНефть или Роснефть?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит РуссНефть : P/E 1,20 против 15,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RNFT или ROSN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RNFT — 16,48%, ROSN — 4,63%. Преимущество у RNFT.
Какие дивиденды у РуссНефть и Роснефть?
Роснефть выплачивает дивиденды с доходностью 3,55%. РуссНефть дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — РуссНефть или Роснефть?
Выручка RNFT за TTM — 218,24 млрд ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. ROSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RNFT или ROSN?
Чистая маржа RNFT — 10,91%, ROSN — 5,37%. RNFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RNFT или ROSN?
Технический скоринг: RNFT — 72/100, ROSN — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RNFT или ROSN?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:17 в пользу RNFT по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией