Сравнение RNAM vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RNAM (P/E -15.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRTX: 8.91 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNAM — 0.06, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RNAM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15.89 | 25.21 | |
| P/B | 6.44 | 5.65 | |
| P/S | 600.12 | 8.91 | |
| PEG | 0.34 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -14.78 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.92% | 23.93% | |
| ROA | -34.96% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 77.87% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -3977.30% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -3650.39% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 9.20 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.59 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNAM составляет 27.6 (зона перепроданности), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 0.98 у RNAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RNAM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.61 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 6.59 | 40.91 | |
| CCI (20) | -76.30 | -6.78 | |
| MFI | 14.94 | 51.89 | |
| Williams %R | -93.41 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.56 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.83% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.76% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.78% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.74 | |
| ATR % | 0.30% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 0.00 | |
| RS Rating | 94.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.27 | -15.25 | |
| BB ширина | 4.16 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNAM — 18,75 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RNAM убыточен (чистая прибыль -684,63 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RNAM — -663,76 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNAM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,75 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -684,63 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.97 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -650,44 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -663,76 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RNAM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNAM приходится на декабре (+11.66%), а VRTX — на январе (+5.70%). Наименее удачные месяцы: RNAM — апрель (-5.96%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — RNAM или VRTX?
Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RNAM или VRTX?
Что лучше купить — RNAM или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией