Сравнение RNAM vs VNDA

Тикер 1

Тикер 2

RNAM20

20VNDA

Инвесторы часто выбирают между RNAM и VNDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RNAM крупнее в 30.1× (11,26 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни RNAM (P/E -15.89), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RNAM и VNDA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDANASDAQ

6,21 $+0,03 $ (+0,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 373,44 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

3.6

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RNAMVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RNAM — -15.89, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNAM — 0.06, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RNAMVNDA

Показатель	RNAM	VNDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-15.89	-1.53
P/B	6.44	1.31
P/S	600.12	1.71
PEG	0.34	0.01
EV/EBITDA	-14.78	-2.31
Рентабельность
ROE	-44.92%	-61.41%
ROA	-34.96%	-55.26%
Валовая маржа	77.87%	92.46%
Операц. маржа	-3977.30%	-73.64%
Чистая маржа	-3650.39%	-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.05
Текущая ликв.	9.20	2.16
Быстрая ликв.	9.20	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.59	$-4.03
Балансовая стоим.	$11.31	$4.72

Технический анализ

RNAM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RNAM — 27.6 (зона перепроданности), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNAM выше на 0.8%, VNDA — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). RNAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. По бете RNAM стабильнее (0.98 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNAMVNDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNAM	VNDA
Осцилляторы
RSI (14)	27.61	38.58
Stochastic %K	6.59	11.90
CCI (20)	-76.30	-93.20
MFI	14.94	40.10
Williams %R	-93.41	-88.10
MACD гистограмма	-0.14	-0.05
Momentum (10)	-1.52	-1.26
Тренд
ADX	45.56	17.85
Цена vs EMA 9	+1.83%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+1.32%	-6.15%
Цена vs SMA 50	+0.76%	-13.76%
Цена vs SMA 200	+36.78%	+0.23%
Объём
CMF	0.13	-0.23
Volume Ratio	0.00	104.59
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.04
ATR %	0.30%	5.31%
Sharpe (1г)	1.49	0.87
RS Rating	94.00	78.00
52w от хая	-0.27	-37.83
BB ширина	4.16	27.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RNAM — 18,75 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RNAM — -684,63 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNAM генерирует -663,76 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RNAM	VNDA
Выручка	18,75 млн $	216,10 млн $
Чистая прибыль	-684,63 млн $	-220,47 млн $
EPS (TTM)	$-4.97	$-3.74
Операц. Cash Flow	-650,44 млн $	-109,44 млн $
Free Cash Flow	-663,76 млн $	-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RNAM	VNDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNAM — декабре (+11.66%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RNAM — апрель (-5.96%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +0.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

VNDA

-6.4

+0.0

-6.4

+0.5

+2.5

+8.7

-6.6

+1.6

-0.4

-3.4

+5.9

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RNAM или VNDA?

ROE RNAM — -44.92%, VNDA — -61.41%. RNAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

По объёму выручки: RNAM — 18,75 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RNAM или VNDA?

Технический скоринг: RNAM — 56/100, VNDA — 23/100. RNAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNAM или VNDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RNAM выигрывает 20, VNDA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией