Сравнение RNAM vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у RNAM — 6.44. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNAM — 0.06, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RNAM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15.89 | 40.84 | |
| P/B | 6.44 | 2.67 | |
| P/S | 600.12 | 6.66 | |
| PEG | 0.34 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -14.78 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.92% | 6.86% | |
| ROA | -34.96% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 77.87% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -3977.30% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -3650.39% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 9.20 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.59 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $16.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNAM — 27.6, VCYT — 74.5. RNAM в зоне зона перепроданности, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNAM и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RNAM — 0.98, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNAM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.61 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 6.59 | 98.57 | |
| CCI (20) | -76.30 | 133.82 | |
| MFI | 14.94 | 63.60 | |
| Williams %R | -93.41 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.56 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.83% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.76% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.78% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.74 | |
| ATR % | 0.30% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 0.95 | |
| RS Rating | 94.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -0.27 | -10.89 | |
| BB ширина | 4.16 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNAM генерирует 18,75 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RNAM убыточен (чистая прибыль -684,63 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RNAM — -663,76 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNAM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,75 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -684,63 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.97 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -650,44 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -663,76 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RNAM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNAM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+11.66%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNAM — апрель (-5.96%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNAM или VCYT?
Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNAM или VCYT?
Что лучше купить — RNAM или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией