Сравнение RNAM vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UTHR оценён ниже: 7.55 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 4.16 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 19.24%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNAM — 0.06, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RNAM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15.89 | 19.05 | |
| P/B | 6.44 | 4.16 | |
| P/S | 600.12 | 7.55 | |
| PEG | 0.34 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -14.78 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.92% | 19.24% | |
| ROA | -34.96% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 77.87% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -3977.30% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -3650.39% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 9.20 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.59 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $135.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RNAM — 27.6, UTHR — 48.2. RNAM в зоне зона перепроданности, а UTHR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNAM на 0.8%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета UTHR — 0.16, RNAM — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RNAM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.61 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 6.59 | 19.62 | |
| CCI (20) | -76.30 | -125.13 | |
| MFI | 14.94 | 51.12 | |
| Williams %R | -93.41 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.56 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.83% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.76% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.78% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.16 | |
| ATR % | 0.30% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 1.35 | |
| RS Rating | 94.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -0.27 | -7.14 | |
| BB ширина | 4.16 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNAM генерирует 18,75 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а RNAM фиксирует убыток (-684,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RNAM генерирует -663,76 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNAM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,75 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -684,63 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.97 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -650,44 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -663,76 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RNAM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNAM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+11.66%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNAM — апрель (-5.96%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — RNAM или UTHR?
Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — RNAM или UTHR?
Что лучше купить — RNAM или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией