Сравнение RNAM vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

RNAM18

22TGTX

Инвесторы часто выбирают между RNAM и TGTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RNAM крупнее в 1.9× (11,26 млрд $ vs 6,01 млрд $). RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 56/100 у RNAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RNAM и TGTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RNAMTGTX

Фундаментальный анализ

P/E у RNAM отрицательный (-15.89) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGTX дешевле: 8.69 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNAM дешевле: 6.44 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNAM — 0.06, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RNAMTGTX

Показатель	RNAM	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-15.89	12.43
P/B	6.44	9.85
P/S	600.12	8.69
PEG	0.34	0.01
EV/EBITDA	-14.78	40.78
Рентабельность
ROE	-44.92%	87.36%
ROA	-34.96%	30.21%
Валовая маржа	77.87%	83.04%
Операц. маржа	-3977.30%	21.35%
Чистая маржа	-3650.39%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	1.29
Текущая ликв.	9.20	5.81
Быстрая ликв.	9.20	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.59	$3.20
Балансовая стоим.	$11.31	$4.04

Технический анализ

TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, RNAM — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RNAM — 27.6 (зона перепроданности), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNAM на 0.8%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNAMTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNAM	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	27.61	57.80
Stochastic %K	6.59	57.18
CCI (20)	-76.30	31.80
MFI	14.94	65.07
Williams %R	-93.41	-42.82
MACD гистограмма	-0.14	-0.25
Momentum (10)	-1.52	-2.21
Тренд
ADX	45.56	39.26
Цена vs EMA 9	+1.83%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+1.32%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+0.76%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+36.78%	+23.66%
Объём
CMF	0.13	0.12
Volume Ratio	0.00	62.10
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.81
ATR %	0.30%	4.21%
Sharpe (1г)	1.49	0.37
RS Rating	94.00	56.00
52w от хая	-0.27	-10.95
BB ширина	4.16	35.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RNAM — 18,75 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а RNAM фиксирует убыток (-684,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RNAM генерирует -663,76 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RNAM	TGTX
Выручка	18,75 млн $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-684,63 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-4.97	$3.10
Операц. Cash Flow	-650,44 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-663,76 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RNAM	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RNAM — декабре (+11.66%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RNAM — апрель (-5.96%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +35.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RNAM или TGTX?

ROE RNAM — -44.92%, TGTX — 87.36%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: RNAM — 18,75 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RNAM или TGTX?

Технический скоринг: RNAM — 56/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNAM или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RNAM выигрывает 18, TGTX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией