Сравнение RNAM vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RNAM (P/E -15.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у RNAM — 6.44. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNAM — 0.06, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RNAM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15.89 | 66.44 | |
| P/B | 6.44 | 3.49 | |
| P/S | 600.12 | 6.04 | |
| PEG | 0.34 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -14.78 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.92% | 5.49% | |
| ROA | -34.96% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 77.87% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -3977.30% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -3650.39% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 9.20 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-4.59 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNAM составляет 27.6 (зона перепроданности), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNAM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.61 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 6.59 | 25.38 | |
| CCI (20) | -76.30 | -74.76 | |
| MFI | 14.94 | 27.62 | |
| Williams %R | -93.41 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.56 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.83% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.76% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.78% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.12 | |
| ATR % | 0.30% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | -0.08 | |
| RS Rating | 94.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.27 | -35.28 | |
| BB ширина | 4.16 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNAM — 18,75 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RNAM убыточен (чистая прибыль -684,63 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RNAM — -663,76 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNAM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,75 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -684,63 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.97 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -650,44 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -663,76 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как RNAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RNAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNAM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNAM приходится на декабре (+11.66%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: RNAM — апрель (-5.96%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — RNAM или TECH?
Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — RNAM или TECH?
Что лучше купить — RNAM или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией