Сравнение RNAM vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. SRPT генерирует прибыль с ROE 4.89%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNAM — 0.06, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RNAM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15.89 | 27.63 | |
| P/B | 6.44 | 1.19 | |
| P/S | 600.12 | 0.83 | |
| PEG | 0.34 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -14.78 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.92% | 4.89% | |
| ROA | -34.96% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 77.87% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -3977.30% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -3650.39% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 9.20 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.59 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $14.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNAM — 27.6, SRPT — 33.3. RNAM в зоне зона перепроданности, а SRPT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNAM выше на 0.8%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. Сила тренда по ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета RNAM — 0.98, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNAM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.61 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 6.59 | 7.81 | |
| CCI (20) | -76.30 | -143.93 | |
| MFI | 14.94 | 35.27 | |
| Williams %R | -93.41 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.56 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.83% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.76% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.78% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.09 | |
| ATR % | 0.30% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | -0.30 | |
| RS Rating | 94.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.27 | -61.21 | |
| BB ширина | 4.16 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNAM генерирует 18,75 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RNAM — -684,63 млн $, SRPT — -713,41 млн $. SRPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNAM генерирует -663,76 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNAM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,75 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -684,63 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.97 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -650,44 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -663,76 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RNAM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNAM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+11.66%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNAM — апрель (-5.96%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNAM или SRPT?
Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNAM или SRPT?
Что лучше купить — RNAM или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией