Сравнение RNAM vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RNAM (P/E -15.89), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RXRX: 19.97 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у RNAM — 6.44. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNAM — 0.06, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RNAM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15.89 | -2.80 | |
| P/B | 6.44 | 1.53 | |
| P/S | 600.12 | 19.97 | |
| PEG | 0.34 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | -14.78 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.92% | -54.32% | |
| ROA | -34.96% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 77.87% | -34.44% | |
| Операц. маржа | -3977.30% | -882.92% | |
| Чистая маржа | -3650.39% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 9.20 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.59 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $1.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNAM составляет 27.6 (зона перепроданности), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNAM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.61 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 6.59 | 24.11 | |
| CCI (20) | -76.30 | -118.63 | |
| MFI | 14.94 | 32.93 | |
| Williams %R | -93.41 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.56 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.83% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.76% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.78% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 3.01 | |
| ATR % | 0.30% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | -0.30 | |
| RS Rating | 94.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.27 | -58.77 | |
| BB ширина | 4.16 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNAM — 18,75 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RNAM — -684,63 млн $, RXRX — -644,76 млн $. RXRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNAM — -663,76 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNAM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,75 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | -684,63 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.97 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -650,44 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -663,76 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RNAM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNAM приходится на декабре (+11.66%), а RXRX — на июле (+20.38%). Наименее удачные месяцы: RNAM — апрель (-5.96%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNAM или RXRX?
Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RNAM или RXRX?
Что лучше купить — RNAM или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией