Сравнение RNAM vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

RNAM21

17RVMD

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Avidity Biosciences Inc (RNAM) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RVMD крупнее в 2.9× (32,68 млрд $ vs 11,26 млрд $). Ни RNAM (P/E -15.89), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RNAMRVMD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RNAM — -15.89, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNAM дешевле: 6.44 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNAM — 0.06, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RNAMRVMD

Показатель	RNAM	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-15.89	-21.71
P/B	6.44	19.85
P/S	600.12	0.00
PEG	0.34	0.44
EV/EBITDA	-14.78	-23.65
Рентабельность
ROE	-44.92%	-83.22%
ROA	-34.96%	-60.86%
Валовая маржа	77.87%	0.00%
Операц. маржа	-3977.30%	0.00%
Чистая маржа	-3650.39%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.10
Текущая ликв.	9.20	6.80
Быстрая ликв.	9.20	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.59	$-6.92
Балансовая стоим.	$11.31	$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 56/100 у RNAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNAM составляет 27.6 (зона перепроданности), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNAM на 0.8%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 1.02 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNAMRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNAM	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	27.61	61.58
Stochastic %K	6.59	77.26
CCI (20)	-76.30	136.65
MFI	14.94	70.46
Williams %R	-93.41	-22.74
MACD гистограмма	-0.14	-1.11
Momentum (10)	-1.52	-0.74
Тренд
ADX	45.56	36.79
Цена vs EMA 9	+1.83%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+1.32%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+0.76%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+36.78%	+80.20%
Объём
CMF	0.13	-0.10
Volume Ratio	0.00	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.02
ATR %	0.30%	4.40%
Sharpe (1г)	1.49	2.20
RS Rating	94.00	97.00
52w от хая	-0.27	-3.45
BB ширина	4.16	14.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNAM — 18,75 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RNAM — -684,63 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. RNAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNAM генерирует -663,76 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RNAM	RVMD
Выручка	18,75 млн $	0 $
Чистая прибыль	-684,63 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-4.97	$-5.95
Операц. Cash Flow	-650,44 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-663,76 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RNAM	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNAM приходится на декабре (+11.66%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Слабые месяцы: для RNAM — апрель (-5.96%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RNAM или RVMD?

ROE RNAM — -44.92%, RVMD — -83.22%. RNAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или Revolution Medicines, Inc.?

По объёму выручки: RNAM — 18,75 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RNAM или RVMD?

Технический скоринг: RNAM — 56/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNAM или RVMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RNAM выигрывает 21, RVMD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией