Сравнение RNAM vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

RNAM13

29RPRX

Avidity Biosciences Inc (RNAM) и Royalty Pharma plc (RPRX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RPRX крупнее в 2.0× (23,03 млрд $ vs 11,26 млрд $). Убыточность RNAM (P/E -15.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, RNAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RNAM — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:13 — убедительное преимущество RPRX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RNAMRPRX

Фундаментальный анализ

RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RPRX оценён ниже: 9.35 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у RNAM — 6.44. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNAM — 0.06, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RNAMRPRX

Показатель	RNAM	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-15.89	27.69
P/B	6.44	3.33
P/S	600.12	9.35
PEG	0.34	-68.39
EV/EBITDA	-14.78	17.63
Рентабельность
ROE	-44.92%	12.67%
ROA	-34.96%	4.18%
Валовая маржа	77.87%	99.95%
Операц. маржа	-3977.30%	67.93%
Чистая маржа	-3650.39%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	1.30
Текущая ликв.	9.20	2.66
Быстрая ликв.	9.20	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-4.59	$1.92
Балансовая стоим.	$11.31	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RNAM — 27.6, RPRX — 67.8. RNAM в зоне зона перепроданности, а RPRX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNAM и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNAM — 45.6 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RPRX — 0.46, RNAM — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RNAMRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNAM	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	27.61	67.78
Stochastic %K	6.59	90.60
CCI (20)	-76.30	116.67
MFI	14.94	62.66
Williams %R	-93.41	-9.40
MACD гистограмма	-0.14	0.09
Momentum (10)	-1.52	2.34
Тренд
ADX	45.56	38.04
Цена vs EMA 9	+1.83%	+1.58%
Цена vs EMA 20	+1.32%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+0.76%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+36.78%	+27.76%
Объём
CMF	0.13	0.13
Volume Ratio	0.00	77.27
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.46
ATR %	0.30%	2.00%
Sharpe (1г)	1.49	2.08
RS Rating	94.00	81.00
52w от хая	-0.27	-0.77
BB ширина	4.16	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RNAM генерирует 18,75 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RNAM убыточен (чистая прибыль -684,63 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RNAM — -663,76 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RNAM	RPRX
Выручка	18,75 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-684,63 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-4.97	$2.33
Операц. Cash Flow	-650,44 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-663,76 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как RNAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RNAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	RNAM	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RNAM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+11.66%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNAM — апрель (-5.96%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avidity Biosciences Inc или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RNAM или RPRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RNAM — -44.92%, RPRX — 12.67%. Преимущество у RPRX.

Какие дивиденды у Avidity Biosciences Inc и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Avidity Biosciences Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Avidity Biosciences Inc или Royalty Pharma plc?

Выручка RNAM за TTM — 18,75 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RNAM или RPRX?

Технический скоринг: RNAM — 56/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNAM или RPRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией