Сравнение RMD vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RMD торгуется с P/E 20.23, тогда как WST — с P/E 40.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RMD дешевле: 5.50 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4.73 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель WST (17.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 16.85% у WST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMD — 0.13, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RMD | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.23 | 40.53 | |
| P/B | 4.73 | 7.36 | |
| P/S | 5.50 | 6.70 | |
| PEG | 1.27 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 17.87% | |
| ROA | 17.30% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 27.44% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 3.01 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 11.39% | |
| EPS | $10.37 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $44.32 | $41.53 | |
Технический анализ
WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RMD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RMD — 46.6 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), RMD — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: RMD — 31.5 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете RMD стабильнее (0.61 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMD | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.60 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 75.40 | 29.23 | |
| CCI (20) | 7.62 | -28.57 | |
| MFI | 54.56 | 73.14 | |
| Williams %R | -24.60 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.46 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.68% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 114.21 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.86 | |
| ATR % | 2.60% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | 0.98 | |
| RS Rating | 25.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -28.57 | -7.52 | |
| BB ширина | 12.24 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RMD — 5,15 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RMD — 1,40 млрд $, WST — 493,70 млн $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: RMD генерирует 1,66 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMD | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,15 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.55 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RMD — 1.14%, WST — 0.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RMD платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RMD — 22.39%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RMD | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 11.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.83% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RMD — июле (+6.45%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RMD — сентябрь (-2.27%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — RMD или WST?
Какие дивиденды у ResMed Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — RMD или WST?
Какая акция лучше по технике — RMD или WST?
Что лучше купить — RMD или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией