Сравнение RMD vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

RMD33

8WRBY

RMD против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RMD крупнее в 10.1× (30,31 млрд $ vs 3,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RMD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:8 в пользу RMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ResMed Inc.

RMDNYSE

208,98 $-0,88 $ (-0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 30,31 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

7.7

Качество

9.7

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RMDWRBY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 20.23 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3.37 против 5.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4.73 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, WRBY — 0.15%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMD — 0.13, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RMDWRBY

Показатель	RMD	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.23	2242.24
P/B	4.73	8.03
P/S	5.50	3.37
PEG	1.27	2.65
EV/EBITDA	14.09	82.13
Рентабельность
ROE	24.41%	0.37%
ROA	17.30%	0.18%
Валовая маржа	61.69%	53.41%
Операц. маржа	34.28%	-0.69%
Чистая маржа	27.44%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.63
Текущая ликв.	3.01	2.33
Быстрая ликв.	2.33	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.00%
Коэфф. выплат	22.39%	0.00%
EPS	$10.37	$0.01
Балансовая стоим.	$44.32	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RMD — 45.5, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: RMD — 30.4 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета RMD — 0.62, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RMDWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RMD	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	45.48	47.42
Stochastic %K	69.50	34.06
CCI (20)	-3.14	-19.06
MFI	61.31	52.50
Williams %R	-30.50	-65.94
MACD гистограмма	1.19	-0.03
Momentum (10)	2.09	2.42
Тренд
ADX	30.35	20.18
Цена vs EMA 9	+1.07%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-0.28%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-4.68%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-16.92%	+1.80%
Объём
CMF	0.04	0.02
Volume Ratio	60.02	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.96
ATR %	2.58%	9.20%
Sharpe (1г)	-0.87	0.53
RS Rating	25.00	78.00
52w от хая	-28.87	-21.13
BB ширина	11.37	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RMD генерирует 5,15 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RMD — 1,40 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: RMD генерирует 1,66 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RMD	WRBY
Выручка	5,15 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	1,40 млрд $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$9.55	$0.01
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	1,66 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

Показатель	RMD	WRBY
Див. доходность	1.14%	—
Годовые дивиденды	$1.20	—
Коэфф. выплат	22.39%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.83%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.45%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RMD — сентябрь (-2.27%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RMD

+3.1

-0.8

-1.2

+0.1

+2.4

+6.3

+6.5

-2.1

-2.3

+0.7

+3.1

+0.2

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у ResMed Inc. ниже (20.23 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RMD или WRBY?

ROE RMD — 24.41%, WRBY — 0.37%. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ResMed Inc. и Warby Parker Inc.?

ResMed Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: RMD — 5,15 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RMD или WRBY?

Чистая маржа RMD — 27.44%, WRBY — 0.15%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RMD или WRBY?

Технический скоринг: RMD — 40/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RMD или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RMD выигрывает 33, WRBY — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией