Сравнение RMD vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у WAT — 62.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 8.04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, WAT — 11.91%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMD — 0.13, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RMD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.23 | 62.41 | |
| P/B | 4.73 | 1.83 | |
| P/S | 5.50 | 5.90 | |
| PEG | 1.27 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 8.04% | |
| ROA | 17.30% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 27.44% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 3.01 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 0.00% | |
| EPS | $10.37 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $44.32 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RMD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RMD — 46.6 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), RMD — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: RMD — 31.5 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). RMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. По бете RMD стабильнее (0.61 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.60 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 75.40 | 72.45 | |
| CCI (20) | 7.62 | 33.61 | |
| MFI | 54.56 | 67.87 | |
| Williams %R | -24.60 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.46 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.68% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 114.21 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.15 | |
| ATR % | 2.60% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | -0.06 | |
| RS Rating | 25.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -28.57 | -17.59 | |
| BB ширина | 12.24 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RMD — 5,15 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RMD — 1,40 млрд $, WAT — 642,63 млн $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: RMD генерирует 1,66 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,15 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.55 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD платит дивиденды 13 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RMD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.83% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RMD — июле (+6.45%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RMD — сентябрь (-2.27%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — RMD или WAT?
Какие дивиденды у ResMed Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — RMD или WAT?
Какая акция лучше по технике — RMD или WAT?
Что лучше купить — RMD или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией