Сравнение RMD vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RMD показывает P/E 20.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RMD дешевле: 5.50 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4.73 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как RMD показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMD — 0.13, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RMD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.23 | -40.74 | |
| P/B | 4.73 | 7.28 | |
| P/S | 5.50 | 8.16 | |
| PEG | 1.27 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | -17.46% | |
| ROA | 17.30% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 34.28% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 27.44% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 3.01 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 0.00% | |
| EPS | $10.37 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $44.32 | $7.38 | |
Технический анализ
RMD набирает 40 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RMD — 45.5 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: RMD — 30.4 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). RMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. По бете RMD стабильнее (0.62 vs 2.41). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.48 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 69.50 | 43.71 | |
| CCI (20) | -3.14 | -90.23 | |
| MFI | 61.31 | 42.02 | |
| Williams %R | -30.50 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 2.09 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.35 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.68% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.92% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 60.02 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 2.41 | |
| ATR % | 2.58% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 1.09 | |
| RS Rating | 25.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -28.87 | -18.77 | |
| BB ширина | 11.37 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RMD — 5,15 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RMD генерирует 1,66 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,15 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.55 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RMD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.83% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RMD — июле (+6.45%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RMD — сентябрь (-2.27%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — RMD или TWST?
Какие дивиденды у ResMed Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — RMD или TWST?
Что лучше купить — RMD или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией