Сравнение RMD vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 20.23 против 24.50. Премия к оценке TMO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 3.71 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 18.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 13.26% у TMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, TMO — 15.18%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMD — 0.13, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RMD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.23 | 24.50 | |
| P/B | 4.73 | 3.24 | |
| P/S | 5.50 | 3.71 | |
| PEG | 1.27 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 13.26% | |
| ROA | 17.30% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 27.44% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 3.01 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 9.46% | |
| EPS | $10.37 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $44.32 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RMD составляет 45.5 (нейтральная зона), у TMO — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RMD на -4.7%, TMO на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RMD — 30.4 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). RMD менее волатилен — бета 0.62 против 1.01 у TMO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.48 | 40.21 | |
| Stochastic %K | 69.50 | 31.42 | |
| CCI (20) | -3.14 | -83.75 | |
| MFI | 61.31 | 39.30 | |
| Williams %R | -30.50 | -68.58 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 2.09 | -25.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.35 | 32.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.68% | -6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.92% | -14.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 60.02 | 84.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.01 | |
| ATR % | 2.58% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.32 | |
| RS Rating | 25.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -28.87 | -30.22 | |
| BB ширина | 11.37 | 10.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RMD — 5,15 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RMD — 1,40 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: RMD генерирует 1,66 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,15 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.55 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
RMD и TMO — дивидендные акции. Доходность: RMD — 1.14%, TMO — 0.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RMD платит дивиденды 13 лет подряд, TMO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RMD — 22.39%, TMO — 9.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RMD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 9.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.83% | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RMD приходится на июле (+6.45%), а TMO — на июле (+7.40%). Слабые месяцы: для RMD — сентябрь (-2.27%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — RMD или TMO?
Какие дивиденды у ResMed Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — RMD или TMO?
Какая акция лучше по технике — RMD или TMO?
Что лучше купить — RMD или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией