Сравнение RMD vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RMD показывает P/E 20.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как RMD показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMD — 0.13, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RMD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.23 | -5.93 | |
| P/B | 4.73 | 1.94 | |
| P/S | 5.50 | 2.13 | |
| PEG | 1.27 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | -28.27% | |
| ROA | 17.30% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 27.44% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.01 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | -5.96% | |
| EPS | $10.37 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $44.32 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RMD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RMD — 45.5 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: RMD — 30.4 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). По бете RMD стабильнее (0.62 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.48 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 69.50 | 75.25 | |
| CCI (20) | -3.14 | 48.05 | |
| MFI | 61.31 | 63.13 | |
| Williams %R | -30.50 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 2.09 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.35 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.68% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.92% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 60.02 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.01 | |
| ATR % | 2.58% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.27 | |
| RS Rating | 25.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -28.87 | -5.56 | |
| BB ширина | 11.37 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RMD — 5,15 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RMD генерирует 1,66 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,15 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.55 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RMD — 1.14%, TFX — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RMD платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RMD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | -5.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.83% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RMD — июле (+6.45%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RMD — сентябрь (-2.27%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — RMD или TFX?
Какие дивиденды у ResMed Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RMD или TFX?
Что лучше купить — RMD или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией