Сравнение RMD vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у STE — 27.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STE дешевле: 3.57 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 16.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 13.18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMD — 0.13, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RMD | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.23 | 27.05 | |
| P/B | 4.73 | 2.94 | |
| P/S | 5.50 | 3.57 | |
| PEG | 1.27 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 11.05% | |
| ROA | 17.30% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 27.44% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 3.01 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 30.90% | |
| EPS | $10.37 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $44.32 | $73.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RMD — 46.6 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RMD на -4.5%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RMD — 31.5 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). По бете RMD стабильнее (0.61 vs 0.70). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией.
| Индикатор | RMD | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.60 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 75.40 | 87.26 | |
| CCI (20) | 7.62 | -5.09 | |
| MFI | 54.56 | 52.27 | |
| Williams %R | -24.60 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.46 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.68% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 114.21 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.70 | |
| ATR % | 2.60% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | -0.34 | |
| RS Rating | 25.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -28.57 | -19.84 | |
| BB ширина | 12.24 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RMD — 5,15 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RMD — 1,40 млрд $, STE — 785,10 млн $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: RMD генерирует 1,66 млрд $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMD | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,15 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.55 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RMD — 1.14%, STE — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RMD платит дивиденды 13 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RMD — 22.39%, STE — 30.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RMD | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 30.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.83% | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RMD — июле (+6.45%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RMD — сентябрь (-2.27%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — RMD или STE?
Какие дивиденды у ResMed Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — RMD или STE?
Какая акция лучше по технике — RMD или STE?
Что лучше купить — RMD или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией