Сравнение RMD vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RMD оценён рынком дешевле: 20.23 против 37.61 у SHC (разница составляет 46.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 3.73 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4.73 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 20.57% у SHC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, SHC — 9.91%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как RMD практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RMD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.23 | 37.61 | |
| P/B | 4.73 | 7.12 | |
| P/S | 5.50 | 3.73 | |
| PEG | 1.27 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 20.57% | |
| ROA | 17.30% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 27.44% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 3.01 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | 0.00% | |
| EPS | $10.37 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $44.32 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 42/100 у RMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RMD составляет 46.6 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RMD — 31.5 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). RMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. RMD менее волатилен — бета 0.61 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RMD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.60 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 75.40 | 67.54 | |
| CCI (20) | 7.62 | -51.85 | |
| MFI | 54.56 | 40.62 | |
| Williams %R | -24.60 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.46 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.68% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 114.21 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.37 | |
| ATR % | 2.60% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | 0.55 | |
| RS Rating | 25.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -28.57 | -21.66 | |
| BB ширина | 12.24 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RMD — 5,15 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RMD — 1,40 млрд $, SHC — 77,95 млн $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: RMD генерирует 1,66 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,15 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.55 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RMD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.39% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.83% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RMD приходится на июле (+6.45%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для RMD — сентябрь (-2.27%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — RMD или SHC?
Какие дивиденды у ResMed Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — RMD или SHC?
Какая акция лучше по технике — RMD или SHC?
Что лучше купить — RMD или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией