Сравнение RMD vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

RMD28

14RVTY

ResMed Inc. (RMD) и Revvity, Inc. (RVTY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RMD крупнее в 2.8× (30,31 млрд $ vs 10,64 млрд $). RMD торгуется с P/E 20.23, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE RMD — 24.41%, у RVTY — 3.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27.44%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RMD предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 40/100 у RMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RMD побеждает по числу метрик: 28 против 14 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ResMed Inc.

RMDNYSE

208,98 $-0,88 $ (-0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 30,31 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

7.7

Качество

9.7

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

RMDRVTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 20.23 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (24.41% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RMD — 0.13, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RMDRVTY

Показатель	RMD	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.23	44.02
P/B	4.73	1.48
P/S	5.50	3.64
PEG	1.27	-2.59
EV/EBITDA	14.09	16.88
Рентабельность
ROE	24.41%	3.28%
ROA	17.30%	2.01%
Валовая маржа	61.69%	51.44%
Операц. маржа	34.28%	12.41%
Чистая маржа	27.44%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.47
Текущая ликв.	3.01	1.72
Быстрая ликв.	2.33	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.30%
Коэфф. выплат	22.39%	13.37%
EPS	$10.37	$2.15
Балансовая стоим.	$44.32	$64.20

Технический анализ

RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, RMD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RMD — 45.5 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, RMD — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: RMD — 30.4 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RMD стабильнее (0.62 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RMDRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RMD	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	45.48	52.80
Stochastic %K	69.50	54.43
CCI (20)	-3.14	34.23
MFI	61.31	74.56
Williams %R	-30.50	-45.57
MACD гистограмма	1.19	0.06
Momentum (10)	2.09	-4.29
Тренд
ADX	30.35	12.00
Цена vs EMA 9	+1.07%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-4.68%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-16.92%	+0.62%
Объём
CMF	0.04	0.05
Volume Ratio	60.02	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.56
ATR %	2.58%	4.03%
Sharpe (1г)	-0.87	0.01
RS Rating	25.00	38.00
52w от хая	-28.87	-19.86
BB ширина	11.37	24.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RMD — 5,15 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RMD — 1,40 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RMD — 1,66 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RMD	RVTY
Выручка	5,15 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	1,40 млрд $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$9.55	$2.08
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	1,66 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RMD — 1.14%, RVTY — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RMD — 13 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RMD — 22.39%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RMD	RVTY
Див. доходность	1.14%	0.30%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.21
Коэфф. выплат	22.39%	13.37%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.83%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RMD — июле (+6.45%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RMD — сентябрь (-2.27%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RMD

+3.1

-0.8

-1.2

+0.1

+2.4

+6.3

+6.5

-2.1

-2.3

+0.7

+3.1

+0.2

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ResMed Inc. или Revvity, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ResMed Inc.: P/E 20.23 против 44.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RMD или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RMD — 24.41%, RVTY — 3.28%. Преимущество у RMD.

Какие дивиденды у ResMed Inc. и Revvity, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RMD — 1.14%, RVTY — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ResMed Inc. или Revvity, Inc.?

Выручка RMD за TTM — 5,15 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. RMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RMD или RVTY?

Чистая маржа RMD — 27.44%, RVTY — 8.30%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RMD или RVTY?

Технический скоринг: RMD — 40/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RMD или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу RMD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией